Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪10.55 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪1.81 M‬USD
配当利回り (予想)
11.58%
NAV乖離率
−0.4%
発行済株式
‪600.00 K‬
経費率
0.59%

Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2022年4月27日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46090F2092

分類


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
金属
フォーカス
ブロードマーケット
ニッチ
変動型
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
ミューチュアル・ファンド100.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


EVMTの直近の配当金額は2.00 USDです。 その前年は、 発行体は0.53 USDの配当を支払い、 73.58%の増加を見せています。
EVMTの運用資産残高 (AUM) は‪10.55 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.61%増加しました。
EVMTのファンドフローは‪1.81 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EVMTは配当利回り11.58%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は2.00 USDでした。 配当は年1回支払われます。
EVMTInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2022年4月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EVMTの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
EVMTNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EVMTはファンドに投資します。
EVMTの価格はこの1ヶ月で−5.83%下落し、 年間パフォーマンスは15.09%の増加を見せています。 価格動向についてはEVMTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−4.87%上昇し、 この1ヶ月で−4.87%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.95%増加しました。 1年間で30.22%増加しました。
EVMTはプレミアム(0.33%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。