主要統計
Macquarie Focused International Core ETFについて
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設立日
2025年6月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
株式97.02%
金融23.43%
電子テクノロジー11.91%
小売業8.88%
素材産業8.02%
商業サービス7.54%
テクノロジーサービス7.53%
ヘルステクノロジー6.73%
耐久消費財5.12%
消費者サービス4.93%
製造加工4.25%
非耐久消費財3.05%
交通・輸送2.58%
エネルギー鉱物2.02%
通信1.02%
債券、キャッシュ、その他2.98%
現金1.54%
ミューチュアル・ファンド1.44%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ50.60%
アジア33.19%
ラテンアメリカ9.15%
北米7.05%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EXUSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで23.43%の銘柄とElectronic Technologyで11.91%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EXUSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.とMercadoLibre, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.75%と4.03%を占めています。
EXUSの運用資産残高 (AUM) は16.80 M USDです。 この1ヶ月で162.33%増加しました。
EXUSのファンドフローは11.65 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、EXUSには保有者への配当はありません。
EXUSはMacquarieのブランドのもとDelaware Management Company Incが発行しています。 ETFは2025年6月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EXUSのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
EXUSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXUSは株式に投資します。
EXUSはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。