Macquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETF

Macquarie Focused International Core ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪16.80 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪11.65 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済普通株式総数
‪650.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.59%

Macquarie Focused International Core ETFについて


発行体
Delaware Management Company Inc
ブランド
Macquarie
ホームページ
設立日
2025年6月17日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国を除く全世界
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
株式97.02%
金融23.43%
電子テクノロジー11.91%
小売業8.88%
素材産業8.02%
商業サービス7.54%
テクノロジーサービス7.53%
ヘルステクノロジー6.73%
耐久消費財5.12%
消費者サービス4.93%
製造加工4.25%
非耐久消費財3.05%
交通・輸送2.58%
エネルギー鉱物2.02%
通信1.02%
債券、キャッシュ、その他2.98%
現金1.54%
ミューチュアル・ファンド1.44%
株式の地域的内訳
9%7%50%33%
ヨーロッパ50.60%
アジア33.19%
ラテンアメリカ9.15%
北米7.05%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


EXUSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance23.43%の銘柄とElectronic Technology11.91%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EXUSの上位構成銘柄はTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.MercadoLibre, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.75%と4.03%を占めています。
EXUSの運用資産残高 (AUM) は‪16.80 M‬ USDです。 この1ヶ月で162.33%増加しました。
EXUSのファンドフローは‪11.65 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、EXUSには保有者への配当はありません。
EXUSMacquarieのブランドのもとDelaware Management Company Incが発行しています。 ETFは2025年6月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EXUSのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
EXUSNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EXUSは株式に投資します。
EXUSはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。