First Trust Multi Cap Value AlphaDEX FundFF

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

82.69USDR
+0.17+0.20%
2月25日 21:15 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪123.65 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−41.35 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.00%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪1.50 M‬
エクスペンスレシオ
0.64%

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fundについて


発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
First Trust
ホームページ
設立日
2007年5月8日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ストラテジー
バリュー
地域
米国
加重方式
指標加重型
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月21日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.86%
金融22.89%
エネルギー鉱物9.54%
公益事業9.00%
耐久消費財6.63%
素材産業6.49%
小売業6.28%
製造加工5.25%
電子テクノロジー4.38%
非耐久消費財4.28%
ヘルステクノロジー3.21%
交通・輸送3.16%
工業サービス2.86%
消費者サービス2.85%
医療サービス2.68%
非エネルギー鉱物2.68%
流通サービス2.38%
テクノロジーサービス2.19%
商業サービス1.95%
通信1.17%
債券、キャッシュ、その他0.14%
ミューチュアル・ファンド0.14%
キャッシュ0.00%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.84%
ヨーロッパ2.16%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CVS Health CorporationCVS
0.64%
F
Fox Corporation Class AFOXA
0.53%
N
Nucor CorporationNUE
0.52%
S
Steel Dynamics, Inc.STLD
0.52%
D
Devon Energy CorporationDVN
0.52%
P
Phillips 66PSX
0.51%
R
Reliance, Inc.RS
0.50%
C
Coterra Energy Inc.CTRA
0.50%
V
Valero Energy CorporationVLO
0.50%
S
Schlumberger LimitedSLB
0.49%
上位10位のウェイト5.22%
全保有数: 676

配当


6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.15‬
‪0.30‬
‪0.45‬
‪0.60‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月13日
2024年12月13日
2024年12月31日
0.577
四半期毎
2024年9月26日
2024年9月26日
2024年9月30日
0.447
四半期毎
2024年6月27日
2024年6月27日
2024年6月28日
0.382
四半期毎
2024年3月21日
2024年3月22日
2024年3月28日
0.243
四半期毎
2023年12月22日
2023年12月26日
2023年12月29日
0.537
四半期毎
2023年9月22日
2023年9月25日
2023年9月29日
0.376
四半期毎
2023年6月27日
2023年6月28日
2023年6月30日
0.333
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー