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F
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
FAB
Nasdaq Stock Market
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市場終了
市場終了
82.69
USD
R
+0.17
+0.20%
2月25日 21:15 GMT にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
123.65 M
USD
ファンドフロー (1年)
−41.35 M
USD
配当利回り (予測値)
2.00%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
1.50 M
エクスペンスレシオ
0.64%
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fundについて
発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
First Trust
ホームページ
ftportfolios.com
設立日
2007年5月8日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
値
ストラテジー
バリュー
地域
米国
加重方式
指標加重型
選定基準
マルチファクター
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年2月21日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
金融
株式
99.86%
金融
22.89%
エネルギー鉱物
9.54%
公益事業
9.00%
耐久消費財
6.63%
素材産業
6.49%
小売業
6.28%
製造加工
5.25%
電子テクノロジー
4.38%
非耐久消費財
4.28%
ヘルステクノロジー
3.21%
交通・輸送
3.16%
工業サービス
2.86%
消費者サービス
2.85%
医療サービス
2.68%
非エネルギー鉱物
2.68%
流通サービス
2.38%
テクノロジーサービス
2.19%
商業サービス
1.95%
通信
1.17%
債券、キャッシュ、その他
0.14%
ミューチュアル・ファンド
0.14%
キャッシュ
0.00%
株式の地域的内訳
97%
2%
北米
97.84%
ヨーロッパ
2.16%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CVS Health Corporation
CVS
0.64%
F
Fox Corporation Class A
FOXA
0.53%
N
Nucor Corporation
NUE
0.52%
S
Steel Dynamics, Inc.
STLD
0.52%
D
Devon Energy Corporation
DVN
0.52%
P
Phillips 66
PSX
0.51%
R
Reliance, Inc.
RS
0.50%
C
Coterra Energy Inc.
CTRA
0.50%
V
Valero Energy Corporation
VLO
0.50%
S
Schlumberger Limited
SLB
0.49%
上位10位のウェイト
5.22%
全保有数: 676
配当
6月 '23
9月 '23
12月 '23
3月 '24
6月 '24
9月 '24
12月 '24
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月13日
2024年12月13日
2024年12月31日
0.577
四半期毎
2024年9月26日
2024年9月26日
2024年9月30日
0.447
四半期毎
2024年6月27日
2024年6月27日
2024年6月28日
0.382
四半期毎
2024年3月21日
2024年3月22日
2024年3月28日
0.243
四半期毎
2023年12月22日
2023年12月26日
2023年12月29日
0.537
四半期毎
2023年9月22日
2023年9月25日
2023年9月29日
0.376
四半期毎
2023年6月27日
2023年6月28日
2023年6月30日
0.333
四半期毎
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年