主要統計
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFについて
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設定日
2024年7月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US26923N5124
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
流通サービス
ヘルスケアテクノロジー
テクノロジーサービス
株式100.24%
電子テクノロジー24.89%
流通サービス20.09%
ヘルスケアテクノロジー19.93%
テクノロジーサービス15.06%
小売業5.06%
耐久消費財5.04%
ヘルスケアサービス5.03%
生産財製造4.91%
債券・キャッシュ・その他−0.24%
現金−0.24%
地域別組み入れ構成
北米94.96%
ヨーロッパ5.04%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCTEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.95%の銘柄とDistribution Servicesで20.14%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FCTEの上位構成銘柄はLeidos Holdings, Inc.とTractor Supply Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の5.08%と5.08%を占めています。
FCTEの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 5.90%の減少を見せています。
FCTEの運用資産残高 (AUM) は275.47 M USDです。 この1ヶ月で27.95%増加しました。
FCTEのファンドフローは−170.98 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCTEは配当利回り0.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FCTEはSMI FundsのブランドのもとMarathon Partners LLCが発行しています。 ETFは2024年7月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FCTEの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
FCTEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCTEは株式に投資します。
FCTEの価格はこの1ヶ月で5.95%上昇し、 年間パフォーマンスは−2.96%の減少を見せています。 価格動向についてはFCTEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.58%増加しました。 1年間で−2.51%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.58%増加しました。 1年間で−2.51%減少しました。
FCTEはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。