主要統計
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFについて
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設立日
2024年7月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5124
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
金融
小売業
株式99.92%
テクノロジーサービス34.96%
ヘルステクノロジー14.97%
金融10.24%
小売業10.06%
電子テクノロジー5.11%
非耐久消費財5.05%
工業サービス5.02%
商業サービス4.99%
流通サービス4.80%
消費者サービス4.70%
債券、キャッシュ、その他0.08%
現金0.08%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FCTEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで34.96%の銘柄とHealth Technologyで14.97%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FCTEの上位構成銘柄はF5, Inc.とVisa Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.28%と5.19%を占めています。
FCTEの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 14.63%の増加を見せています。
FCTEの運用資産残高 (AUM) は300.00 M USDです。 この1ヶ月で6.35%減少しました。
FCTEのファンドフローは−140.60 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FCTEは配当利回り0.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年3月20日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FCTEはSMI FundsのブランドのもとMarathon Partners LLCが発行しています。 ETFは2024年7月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FCTEのエクスペンスレシオは0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
FCTEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FCTEは株式に投資します。
FCTEの価格はこの1ヶ月で−2.30%下落し、 年間パフォーマンスは−6.67%の減少を見せています。 価格動向についてはFCTEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.58%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.56%減少しました。 1年間で−0.28%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.58%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.56%減少しました。 1年間で−0.28%減少しました。
FCTEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。