SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSS

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

26.94USDR
+0.12+0.45%
最終更新: 1月17日 21:00 GMT
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪456.42 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪443.32 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.35%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪16.99 M‬
エクスペンスレシオ
0.85%

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFについて


発行体
Marathon Partners LLC
ブランド
SMI Funds
ホームページ
設立日
2024年7月2日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月17日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
製造加工
素材産業
耐久消費財
株式99.93%
電子テクノロジー25.18%
テクノロジーサービス14.26%
製造加工10.31%
素材産業10.29%
耐久消費財10.10%
非耐久消費財9.55%
消費者サービス5.23%
ヘルステクノロジー5.04%
医療サービス4.99%
金融4.98%
債券、キャッシュ、その他0.07%
キャッシュ0.07%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
Air Products and Chemicals, Inc.APD
5.28%
M
3M CompanyMMM
5.25%
C
Cintas CorporationCTAS
5.23%
A
Arista Networks, Inc.ANET
5.21%
L
Leidos Holdings, Inc.LDOS
5.18%
P
PulteGroup, Inc.PHM
5.17%
T
Trane Technologies plcTT
5.06%
N
NetApp, Inc.NTAP
5.06%
R
ResMed Inc.RMD
5.04%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5.01%
上位10位のウェイト51.50%
全保有数: 21

配当


9月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.01‬
‪0.02‬
‪0.03‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月24日
2024年12月24日
2024年12月26日
0.020
年次
2024年9月26日
2024年9月26日
2024年9月27日
0.026
四半期毎

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー