主要統計
Fidelity Disruptive Finance ETFについて
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設立日
2023年6月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921546
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
商業サービス
テクノロジーサービス
株式99.80%
金融66.68%
商業サービス16.00%
テクノロジーサービス12.28%
小売業0.99%
その他0.02%
債券、キャッシュ、その他0.20%
ミューチュアル・ファンド4.19%
現金−3.99%
株式の地域的内訳
北米75.43%
ヨーロッパ18.75%
アジア3.91%
ラテンアメリカ1.03%
中東0.87%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDFFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで69.35%の銘柄とCommercial Servicesで16.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDFFの上位構成銘柄はCapital One Financial CorpとBlackRock, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.01%と5.35%を占めています。
FDFFの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 151.56%の減少を見せています。
FDFFの運用資産残高 (AUM) は54.80 M USDです。 この1ヶ月で1.21%減少しました。
FDFFのファンドフローは7.55 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDFFは配当利回り0.76%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDFFはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2023年6月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FDFFのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
FDFFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDFFは株式に投資します。
FDFFの価格はこの1ヶ月で0.45%上昇し、 年間パフォーマンスは13.47%の増加を見せています。 価格動向についてはFDFFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.61%上昇し、 この1ヶ月で−1.61%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.91%増加しました。 1年間で14.12%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.61%上昇し、 この1ヶ月で−1.61%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.91%増加しました。 1年間で14.12%増加しました。
FDFFはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。