主要統計
Fidelity Disruptive Finance ETFについて
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設定日
2023年6月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
ディストリビューター
Fidelity Distributors Co. LLC
識別子
3
ISINUS3160921546
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
商業サービス
株式99.63%
金融74.74%
商業サービス14.49%
テクノロジーサービス7.85%
小売業0.85%
債券・キャッシュ・その他0.37%
ミューチュアル・ファンド2.11%
現金−1.73%
地域別組み入れ構成
北米73.40%
ヨーロッパ20.52%
アジア4.48%
ラテンアメリカ0.87%
中東0.73%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDFFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで76.03%の銘柄とCommercial Servicesで14.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDFFの上位構成銘柄はCapital One Financial CorpとBlackRock, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.72%と5.39%を占めています。
FDFFの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 33.33%の減少を見せています。
FDFFの運用資産残高 (AUM) は48.84 M USDです。 この1ヶ月で4.11%増加しました。
FDFFのファンドフローは96.87 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDFFは配当利回り0.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月23日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDFFはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2023年6月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FDFFの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
FDFFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDFFは株式に投資します。
FDFFの価格はこの1ヶ月で3.85%上昇し、 年間パフォーマンスは−3.51%の減少を見せています。 価格動向についてはFDFFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.74%減少しました。 1年間で−1.50%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.74%減少しました。 1年間で−1.50%減少しました。
FDFFはプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。