主要統計
Fidelity Disruptors ETFについて
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設立日
2023年6月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Management & Research Co. LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921215
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ETF
債券、キャッシュ、その他100.00%
ETF99.98%
ミューチュアル・ファンド0.02%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDIFはファンドに投資します。 そのファンドの主要セクターはETFで99.98%の銘柄とMutual fundで0.02%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDIFの上位構成銘柄はFidelity Disruptive Communications ETFとFidelity Disruptive Technology ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の22.56%と20.46%を占めています。
FDIFの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 40.43%の増加を見せています。
FDIFの運用資産残高 (AUM) は98.51 M USDです。 この1ヶ月で1.38%増加しました。
FDIFのファンドフローは−6.33 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDIFは配当利回り0.42%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月24日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDIFはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2023年6月20日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FDIFのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
FDIFはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDIFはファンドに投資します。
FDIFの価格はこの1ヶ月で3.62%上昇し、 年間パフォーマンスは16.96%の増加を見せています。 価格動向についてはFDIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.31%増加しました。 1年間で18.76%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.69%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.31%増加しました。 1年間で18.76%増加しました。
FDIFはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。