主要統計
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFについて
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設立日
2023年9月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4178
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
金融
テクノロジーサービス
消費者サービス
株式99.66%
非耐久消費財20.15%
ヘルステクノロジー14.11%
金融12.04%
テクノロジーサービス12.00%
消費者サービス11.86%
工業サービス8.39%
電子テクノロジー5.12%
素材産業4.93%
交通・輸送3.07%
公益事業3.03%
通信3.00%
商業サービス1.00%
耐久消費財0.96%
債券、キャッシュ、その他0.34%
現金0.20%
ミューチュアル・ファンド0.14%
株式の地域的内訳
北米93.11%
ヨーロッパ6.89%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで20.15%の銘柄とHealth Technologyで14.11%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDIVの上位構成銘柄はInternational Business Machines CorporationとLockheed Martin Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の2.26%と2.17%を占めています。
FDIVの直近の配当金額は0.26 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 37.86%の増加を見せています。
FDIVの運用資産残高 (AUM) は71.83 M USDです。 この1ヶ月で13.07%減少しました。
FDIVのファンドフローは−27.12 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDIVは配当利回り3.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.26 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDIVはMarketDeskのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年9月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FDIVのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
FDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDIVは株式に投資します。
FDIVの価格はこの1ヶ月で−2.23%下落し、 年間パフォーマンスは−7.29%の減少を見せています。 価格動向についてはFDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.81%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.00%増加しました。 1年間で−4.17%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.81%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.00%増加しました。 1年間で−4.17%減少しました。
FDIVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。