主要統計
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFについて
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設立日
2023年9月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4178
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式99.10%
非耐久消費財21.00%
ヘルステクノロジー13.89%
電子テクノロジー11.89%
金融7.84%
テクノロジーサービス7.26%
素材産業6.73%
小売業6.11%
消費者サービス5.99%
製造加工4.95%
耐久消費財4.25%
医療サービス3.38%
流通サービス1.98%
交通・輸送1.90%
エネルギー鉱物1.00%
工業サービス0.94%
債券、キャッシュ、その他0.90%
現金0.62%
ミューチュアル・ファンド0.28%
株式の地域的内訳
北米97.16%
ヨーロッパ2.84%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで21.00%の銘柄とHealth Technologyで13.89%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDIVの上位構成銘柄はBristol-Myers Squibb CompanyとAbbVie, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.10%と2.09%を占めています。
FDIVの直近の配当金額は0.26 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 37.86%の増加を見せています。
FDIVの運用資産残高 (AUM) は106.48 M USDです。 この1ヶ月で33.70%増加しました。
FDIVのファンドフローは7.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDIVは配当利回り3.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.26 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDIVはMarketDeskのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年9月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FDIVのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
FDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDIVは株式に投資します。
FDIVの価格はこの1ヶ月で3.42%上昇し、 年間パフォーマンスは−4.82%の減少を見せています。 価格動向についてはFDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.44%増加しました。 1年間で−2.85%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.44%増加しました。 1年間で−2.85%減少しました。
FDIVはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。