主要統計
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETFについて
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設定日
2023年9月19日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072L4178
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非耐久消費財
株式99.56%
非耐久消費財16.47%
ヘルスケアテクノロジー9.67%
金融9.58%
電子テクノロジー8.26%
テクノロジーサービス7.39%
生産財製造7.06%
消費者サービス6.70%
小売業6.14%
公益事業6.02%
産業サービス5.09%
流通サービス4.32%
素材産業4.29%
商業サービス2.85%
通信2.69%
エネルギー鉱物1.08%
ヘルスケアサービス1.02%
交通・輸送0.96%
債券・キャッシュ・その他0.44%
ミューチュアル・ファンド0.36%
現金0.07%
地域別組み入れ構成
北米97.96%
ヨーロッパ2.04%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FDIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Non-Durablesで16.47%の銘柄とHealth Technologyで9.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FDIVの上位構成銘柄はLockheed Martin CorporationとCF Industries Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.36%と2.32%を占めています。
FDIVの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 16.82%の増加を見せています。
FDIVの運用資産残高 (AUM) は72.70 M USDです。 この1ヶ月で8.70%増加しました。
FDIVのファンドフローは−38.06 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDIVは配当利回り2.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDIVはMarketDeskのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年9月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FDIVの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
FDIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDIVは株式に投資します。
FDIVの価格はこの1ヶ月で2.12%上昇し、 年間パフォーマンスは0.73%の増加を見せています。 価格動向についてはFDIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.14%増加しました。 1年間で3.95%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.74%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.14%増加しました。 1年間で3.95%増加しました。
FDIVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。