First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪8.45 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−2.06 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.85%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済普通株式総数
‪150.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.80%

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fundについて


発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
First Trust
ホームページ
設立日
2012年2月15日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
地域
米国を除く先進国市場
加重方式
指標加重型
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月18日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
製造加工
金融
株式99.31%
製造加工16.23%
金融12.88%
非エネルギー鉱物9.87%
工業サービス8.18%
交通・輸送7.61%
耐久消費財5.76%
素材産業5.22%
電子テクノロジー4.91%
小売業4.87%
エネルギー鉱物4.25%
非耐久消費財3.83%
公益事業2.65%
消費者サービス2.60%
テクノロジーサービス2.17%
流通サービス2.12%
ヘルステクノロジー1.87%
医療サービス1.86%
商業サービス1.25%
通信0.67%
その他0.51%
債券、キャッシュ、その他0.69%
現金0.62%
ミューチュアル・ファンド0.07%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
4%8%23%2%60%
アジア60.21%
ヨーロッパ23.79%
北米8.11%
オセアニア4.96%
中東2.94%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FDTSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturing16.23%の銘柄とFinance12.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
FDTSの上位構成銘柄はHyosung Heavy Industries Corp.Mitsui Mining and Smelting Company, Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の0.84%と0.78%を占めています。
FDTSの直近の配当金額は0.62 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 80.08%の増加を見せています。
FDTSの運用資産残高 (AUM) は‪8.45 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.84%増加しました。
FDTSのファンドフローは‪−2.06 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FDTSは配当利回り2.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.62 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FDTSFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2012年2月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FDTSのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
FDTSNASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FDTSは株式に投資します。
FDTSの価格はこの1ヶ月で5.64%上昇し、 年間パフォーマンスは29.44%の増加を見せています。 価格動向についてはFDTSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが15.05%増加しました。 1年間で34.00%増加しました。
FDTSはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。