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REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
FEPI
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市場終了
市場終了
50.31
USD
R
+0.76
+1.53%
1月 4, 00:45 UTC にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
442.42 M
USD
ファンドフロー (1年)
459.66 M
USD
配当利回り (予測値)
26.82%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFについて
発行体
REX Shares LLC
ブランド
REX Shares
エクスペンスレシオ
0.65%
ホームページ
rexshares.com
設立日
2023年10月11日
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ビッグ・テック
ストラテジー
アクティブ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2025年1月3日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式
97.14%
テクノロジーサービス
45.46%
電子テクノロジー
39.39%
小売業
6.46%
耐久消費財
5.83%
債券、キャッシュ、その他
2.86%
政府
2.09%
キャッシュ
0.78%
株式の地域的内訳
100%
北米
100.00%
ラテンアメリカ
0.00%
ヨーロッパ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
N
NVIDIA Corporation
NVDA
7.44%
P
Palantir Technologies Inc. Class A
PLTR
7.17%
I
Intel Corporation
INTC
6.74%
A
Advanced Micro Devices, Inc.
AMD
6.68%
A
Broadcom Inc.
AVGO
6.56%
G
Alphabet Inc. Class A
GOOGL
6.50%
M
Meta Platforms Inc Class A
META
6.50%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
6.46%
A
Apple Inc.
AAPL
6.42%
N
Netflix, Inc.
NFLX
6.40%
上位10位のウェイト
66.87%
全保有数: 17
配当
6月 '24
7月 '24
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
0.00
0.30
0.60
0.90
1.20
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/12/24
2024/12/24
2024/12/26
1.083
月次
2024/11/26
2024/11/26
2024/11/27
1.097
月次
2024/10/24
2024/10/24
2024/10/25
1.078
月次
2024/9/26
2024/9/26
2024/9/27
1.092
その他
2024/8/27
2024/8/27
2024/8/28
1.079
その他
2024/7/26
2024/7/26
2024/7/29
1.089
その他
2024/6/25
2024/6/25
2024/6/26
1.150
その他
詳細を表示
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年