REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFRREX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

50.31USDR
+0.76+1.53%
1月 4, 00:45 UTC にクローズ
USD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪442.42 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪459.66 M‬USD
配当利回り (予測値)
26.82%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETFについて


発行体
REX Shares LLC
ブランド
REX Shares
エクスペンスレシオ
0.65%
ホームページ
設立日
2023年10月11日
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ビッグ・テック
ストラテジー
アクティブ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月3日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式97.14%
テクノロジーサービス45.46%
電子テクノロジー39.39%
小売業6.46%
耐久消費財5.83%
債券、キャッシュ、その他2.86%
政府2.09%
キャッシュ0.78%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
N
NVIDIA CorporationNVDA
7.44%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
7.17%
I
Intel CorporationINTC
6.74%
A
Advanced Micro Devices, Inc.AMD
6.68%
A
Broadcom Inc.AVGO
6.56%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
6.50%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
6.50%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
6.46%
A
Apple Inc.AAPL
6.42%
N
Netflix, Inc.NFLX
6.40%
上位10位のウェイト66.87%
全保有数: 17

配当


6月 '24
7月 '24
8月 '24
9月 '24
10月 '24
11月 '24
12月 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024/12/24
2024/12/24
2024/12/26
1.083
月次
2024/11/26
2024/11/26
2024/11/27
1.097
月次
2024/10/24
2024/10/24
2024/10/25
1.078
月次
2024/9/26
2024/9/26
2024/9/27
1.092
その他
2024/8/27
2024/8/27
2024/8/28
1.079
その他
2024/7/26
2024/7/26
2024/7/29
1.089
その他
2024/6/25
2024/6/25
2024/6/26
1.150
その他

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー