主要統計
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fundについて
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設定日
2007年5月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
ディストリビューター
First Trust Portfolios LP
識別子
3
ISINUS33734K1097
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式99.95%
金融16.80%
電子テクノロジー12.32%
テクノロジーサービス9.49%
公益事業8.20%
ヘルスケアテクノロジー7.07%
生産財製造5.50%
小売業5.45%
産業サービス4.72%
エネルギー鉱物4.52%
消費者サービス4.38%
交通・輸送4.02%
耐久消費財3.53%
非耐久消費財3.39%
素材産業3.11%
非エネルギー鉱物2.46%
ヘルスケアサービス2.39%
商業サービス1.12%
通信0.86%
流通サービス0.63%
債券・キャッシュ・その他0.05%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米96.69%
ヨーロッパ3.31%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FEXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで16.80%の銘柄とElectronic Technologyで12.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FEXの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とRocket Lab Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.74%と0.63%を占めています。
FEXの直近の配当金額は0.41 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 20.87%の増加を見せています。
FEXの運用資産残高 (AUM) は1.39 B USDです。 この1ヶ月で1.70%増加しました。
FEXのファンドフローは−62.68 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FEXは配当利回り1.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.41 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FEXはFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2007年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FEXの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
FEXはNASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEXは株式に投資します。
FEXの価格はこの1ヶ月で0.31%上昇し、 年間パフォーマンスは14.28%の増加を見せています。 価格動向についてはFEXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.51%増加しました。 1年間で14.51%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.51%増加しました。 1年間で14.51%増加しました。
FEXはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。