First Trust Large Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.39 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−62.68 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.10%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.03%
発行済株式
‪11.60 M‬
経費率
0.60%

First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fundについて


発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
First Trust
ホームページ
設定日
2007年5月8日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
ディストリビューター
First Trust Portfolios LP
識別子
3
ISINUS33734K1097

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
マルチファクター
国・地域
米国
加重方式
指標加重型
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
電子テクノロジー
株式99.95%
金融16.80%
電子テクノロジー12.32%
テクノロジーサービス9.49%
公益事業8.20%
ヘルスケアテクノロジー7.07%
生産財製造5.50%
小売業5.45%
産業サービス4.72%
エネルギー鉱物4.52%
消費者サービス4.38%
交通・輸送4.02%
耐久消費財3.53%
非耐久消費財3.39%
素材産業3.11%
非エネルギー鉱物2.46%
ヘルスケアサービス2.39%
商業サービス1.12%
通信0.86%
流通サービス0.63%
債券・キャッシュ・その他0.05%
ミューチュアル・ファンド0.04%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
96%3%
北米96.69%
ヨーロッパ3.31%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FEXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance16.80%の銘柄とElectronic Technology12.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FEXの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.Rocket Lab Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の0.74%と0.63%を占めています。
FEXの直近の配当金額は0.41 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 20.87%の増加を見せています。
FEXの運用資産残高 (AUM) は‪1.39 B‬ USDです。 この1ヶ月で1.70%増加しました。
FEXのファンドフローは‪−62.68 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FEXは配当利回り1.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.41 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FEXFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2007年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FEXの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
FEXNASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FEXは株式に投資します。
FEXの価格はこの1ヶ月で0.31%上昇し、 年間パフォーマンスは13.90%の増加を見せています。 価格動向についてはFEXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.08%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.51%増加しました。 1年間で14.51%増加しました。
FEXはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。