主要統計
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fundについて
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設立日
2011年4月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.85%
金融24.49%
製造加工8.22%
小売業7.76%
エネルギー鉱物7.46%
素材産業6.75%
耐久消費財6.48%
公益事業6.47%
非耐久消費財5.70%
交通・輸送3.21%
流通サービス3.17%
電子テクノロジー3.11%
ヘルステクノロジー3.05%
工業サービス2.94%
商業サービス2.46%
医療サービス2.19%
テクノロジーサービス2.18%
消費者サービス2.15%
非エネルギー鉱物2.04%
債券、キャッシュ、その他0.15%
現金0.15%
株式の地域的内訳
北米97.77%
ヨーロッパ2.23%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.49%の銘柄とProducer Manufacturingで8.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FNKの上位構成銘柄はMacy's, Inc.とInvesco Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.08%と1.03%を占めています。
FNKの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 3.28%の増加を見せています。
FNKの運用資産残高 (AUM) は197.25 M USDです。 この1ヶ月で3.22%減少しました。
FNKのファンドフローは−25.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNKは配当利回り1.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNKはFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2011年4月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNKのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
FNKはNASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNKは株式に投資します。
FNKの価格はこの1ヶ月で0.40%上昇し、 年間パフォーマンスは4.05%の増加を見せています。 価格動向についてはFNKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.23%上昇し、 この1ヶ月で−0.23%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.55%増加しました。 1年間で4.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.23%上昇し、 この1ヶ月で−0.23%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.55%増加しました。 1年間で4.40%増加しました。
FNKはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。