主要統計
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fundについて
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設立日
2011年4月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.96%
金融24.62%
製造加工8.32%
小売業7.87%
エネルギー鉱物7.44%
素材産業7.05%
耐久消費財6.67%
公益事業6.18%
非耐久消費財5.70%
交通・輸送3.43%
流通サービス3.26%
工業サービス2.89%
ヘルステクノロジー2.83%
電子テクノロジー2.79%
商業サービス2.47%
テクノロジーサービス2.27%
消費者サービス2.14%
非エネルギー鉱物2.07%
医療サービス1.96%
債券、キャッシュ、その他0.04%
現金0.04%
株式の地域的内訳
北米97.95%
ヨーロッパ2.05%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FNKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.62%の銘柄とProducer Manufacturingで8.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FNKの上位構成銘柄はMacy's, Inc.とInvesco Ltd.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.02%と0.97%を占めています。
FNKの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 8.78%の増加を見せています。
FNKの運用資産残高 (AUM) は203.47 M USDです。 この1ヶ月で2.84%増加しました。
FNKのファンドフローは−19.80 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FNKは配当利回り1.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FNKはFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2011年4月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FNKのエクスペンスレシオは0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
FNKはNASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FNKは株式に投資します。
FNKの価格はこの1ヶ月で3.84%上昇し、 年間パフォーマンスは8.71%の増加を見せています。 価格動向についてはFNKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.69%増加しました。 1年間で10.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.69%増加しました。 1年間で10.81%増加しました。
FNKはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。