First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪156.64 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−29.37 M‬USD
配当利回り (予想)
0.83%
NAV乖離率
0.08%
発行済株式
‪2.50 M‬
経費率
0.70%

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fundについて


発行体
AJM Ventures LLC
ブランド
First Trust
ホームページ
設定日
2011年4月19日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
ディストリビューター
First Trust Portfolios LP
識別コード
3
ISIN US33737M4096

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
指標加重型
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月6日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
株式99.86%
金融32.19%
生産財製造6.90%
耐久消費財6.73%
エネルギー鉱物6.54%
交通・輸送6.46%
非耐久消費財4.62%
産業サービス4.61%
小売業4.49%
素材産業4.40%
消費者サービス4.12%
テクノロジーサービス3.33%
商業サービス2.84%
ヘルスケアテクノロジー2.74%
電子テクノロジー2.59%
ヘルスケアサービス2.35%
公益事業2.31%
流通サービス1.73%
非エネルギー鉱物0.90%
債券・キャッシュ・その他0.14%
現金0.14%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


FYTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance32.19%の銘柄とProducer Manufacturing6.90%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FYTの上位構成銘柄はArcBest CorporationLGI Homes, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.86%と0.78%を占めています。
FYTの直近の配当金額は0.33 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 36.85%の増加を見せています。
FYTの運用資産残高 (AUM) は‪156.64 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.99%減少しました。
FYTのファンドフローは‪−29.37 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FYTは配当利回り0.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.33 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FYTFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2011年4月19日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FYTの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
FYTNASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FYTは株式に投資します。
FYTの価格はこの1ヶ月で9.32%上昇し、 年間パフォーマンスは15.53%の増加を見せています。 価格動向についてはFYTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で10.67%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが17.53%増加しました。 1年間で16.72%増加しました。
FYTはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。