主要統計
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fundについて
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設立日
2007年5月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
First Trust Advisors LP
販売会社
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33734Y1091
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.62%
金融25.14%
テクノロジーサービス9.16%
製造加工8.81%
ヘルステクノロジー7.97%
電子テクノロジー5.68%
消費者サービス4.98%
耐久消費財4.48%
素材産業3.93%
商業サービス3.92%
小売業3.91%
工業サービス3.75%
エネルギー鉱物3.08%
非耐久消費財3.01%
医療サービス2.29%
流通サービス2.27%
非エネルギー鉱物2.25%
交通・輸送2.14%
公益事業1.99%
通信0.60%
その他0.27%
債券、キャッシュ、その他0.38%
ミューチュアル・ファンド0.38%
株式の地域的内訳
北米99.25%
ヨーロッパ0.60%
ラテンアメリカ0.15%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FYXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.14%の銘柄とTechnology Servicesで9.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FYXの上位構成銘柄はPlanet Labs PBC Class AとEos Energy Enterprises, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の0.56%と0.56%を占めています。
FYXの直近の配当金額は0.27 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 69.50%の増加を見せています。
FYXの運用資産残高 (AUM) は879.80 M USDです。 この1ヶ月で0.02%増加しました。
FYXのファンドフローは−95.59 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FYXは配当利回り0.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.27 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FYXはFirst TrustのブランドのもとAJM Ventures LLCが発行しています。 ETFは2007年5月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FYXのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
FYXはNasdaq AlphaDEX Small Cap Core Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FYXは株式に投資します。
FYXの価格はこの1ヶ月で1.89%上昇し、 年間パフォーマンスは10.23%の増加を見せています。 価格動向についてはFYXのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.59%増加しました。 1年間で12.66%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.16%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.59%増加しました。 1年間で12.66%増加しました。
FYXはプレミアム(0.10%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。