主要統計
Tema International Defense Innovation ETFについて
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設定日
2025年9月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US87975E7849
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
生産財製造
株式98.89%
電子テクノロジー81.24%
生産財製造11.62%
テクノロジーサービス6.04%
債券・キャッシュ・その他1.11%
ミューチュアル・ファンド1.11%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ76.37%
北米18.76%
中東4.87%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GDFNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで81.24%の銘柄とProducer Manufacturingで11.62%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GDFNの上位構成銘柄はSaab AB Class BとElbit Systems Ltdであり、それぞれポートフォリオ全体の5.04%と4.81%を占めています。
GDFNの運用資産残高 (AUM) は1.11 M USDです。 この1ヶ月で19.85%増加しました。
GDFNのファンドフローは1.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GDFNには保有者への配当はありません。
GDFNはTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2025年9月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GDFNの経費率は0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
GDFNはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GDFNは株式に投資します。
GDFNの価格はこの1ヶ月で21.37%上昇し、 年間パフォーマンスは11.08%の増加を見せています。 価格動向についてはGDFNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で20.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.79%増加しました。 1年間で17.67%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で20.02%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.79%増加しました。 1年間で17.67%増加しました。
GDFNはプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。