主要統計
Defiance Gold Enhanced Options Income ETFについて
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設定日
2025年4月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US88636J3941
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
ミューチュアル・ファンド
現金
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府62.61%
ミューチュアル・ファンド31.81%
現金10.63%
Rights & Warrants−5.06%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GLDYの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前週は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 6.45%の減少を見せています。
GLDYの運用資産残高 (AUM) は39.59 M USDです。 この1ヶ月で7.35%増加しました。
GLDYのファンドフローは42.23 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GLDYは配当利回り45.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月6日) の金額は0.09 USDでした。 配当は週1回支払われます。
GLDYはDefianceのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年4月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GLDYの経費率は1.04%で、これはファンドの運用に投資額の1.04%を支払う必要があることを意味しています。
GLDYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GLDYは債券に投資します。
GLDYの価格はこの1ヶ月で−2.50%下落し、 年間パフォーマンスは−18.76%の減少を見せています。 価格動向についてはGLDYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.86%増加しました。 1年間で1.31%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.86%増加しました。 1年間で1.31%増加しました。
GLDYはプレミアム(0.22%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。