主要統計
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETFについて
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設定日
2025年6月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ディストリビューター
Victory Capital Services, Inc.
識別コード
3
ISIN US92647X7497
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
生産財製造
非エネルギー鉱物
株式99.65%
電子テクノロジー25.51%
生産財製造15.36%
非エネルギー鉱物14.25%
テクノロジーサービス9.88%
ヘルスケアテクノロジー8.55%
交通・輸送5.21%
小売業3.72%
産業サービス3.70%
非耐久消費財3.46%
耐久消費財2.53%
商業サービス2.46%
エネルギー鉱物1.99%
消費者サービス1.92%
流通サービス0.68%
素材産業0.34%
ヘルスケアサービス0.11%
債券・キャッシュ・その他0.35%
現金0.35%
地域別構成
ヨーロッパ56.27%
北米23.01%
アジア13.51%
オセアニア4.93%
中東2.28%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GRINは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.51%の銘柄とProducer Manufacturingで15.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
GRINの上位構成銘柄はRolls-Royce Holdings plcとSiemens Energy AGであり、それぞれポートフォリオ全体の3.92%と3.89%を占めています。
GRINの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 18.44%の減少を見せています。
GRINの運用資産残高 (AUM) は240.90 M USDです。 この1ヶ月で0.91%減少しました。
GRINのファンドフローは214.64 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GRINは配当利回り0.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月12日) の金額は0.01 USDでした。 配当は月1回支払われます。
GRINはVictorySharesのブランドのもとVictory Capital Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2025年6月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GRINの経費率は0.56%で、これはファンドの運用に投資額の0.56%を支払う必要があることを意味しています。
GRINはVictory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GRINは株式に投資します。
GRINの価格はこの1ヶ月で0.62%上昇し、 年間パフォーマンスは104.96%の増加を見せています。 価格動向についてはGRINのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.76%増加しました。 1年間で2.25%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.76%増加しました。 1年間で2.25%増加しました。
GRINはプレミアム(0.15%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。