主要統計
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETFについて
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設立日
2025年10月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Goldman Sachs Asset Management LP
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
ミューチュアル・ファンド
株式81.62%
金融13.45%
電子テクノロジー12.99%
テクノロジーサービス12.53%
ヘルスケアテクノロジー12.32%
生産財製造5.79%
交通・輸送3.92%
非エネルギー鉱物3.59%
非耐久消費財2.91%
小売業2.24%
消費者サービス2.22%
商業サービス1.88%
加工産業1.71%
耐久消費財1.56%
産業サービス1.43%
ヘルスケアサービス0.85%
流通サービス0.79%
通信0.68%
公益事業0.47%
エネルギー鉱物0.19%
その他0.11%
債券、キャッシュ、その他18.38%
ミューチュアル・ファンド18.05%
現金0.31%
UNIT0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
北米75.86%
ヨーロッパ20.91%
中東1.41%
アジア1.10%
オセアニア0.66%
アフリカ0.06%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GTPEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで13.45%の銘柄とElectronic Technologyで12.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GTPEの運用資産残高 (AUM) は25.14 M USDです。 この1ヶ月で0.02%減少しました。
GTPEのファンドフローは5.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、GTPEには保有者への配当はありません。
GTPEはGoldman SachsのブランドのもとThe Goldman Sachs Group, Inc.が発行しています。 ETFは2025年10月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GTPEの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
GTPEはMSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GTPEは株式に投資します。
GTPEはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。