Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.16 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪1.91 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪80.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.55%

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fundについて


発行体
HWCap Holdings LLC
ブランド
Hotchkis & Wiley
ホームページ
設立日
2025年3月31日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月12日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.01%
金融33.80%
製造加工9.66%
公益事業8.21%
医療サービス5.29%
電子テクノロジー4.58%
ヘルステクノロジー4.22%
商業サービス4.18%
テクノロジーサービス3.93%
流通サービス3.61%
耐久消費財3.55%
消費者サービス3.20%
エネルギー鉱物3.10%
小売業2.82%
素材産業2.66%
工業サービス1.92%
交通・輸送1.87%
非耐久消費財1.84%
非エネルギー鉱物0.56%
債券、キャッシュ、その他0.99%
ミューチュアル・ファンド0.84%
現金0.16%
株式の地域的内訳
94%5%
北米94.45%
ヨーロッパ5.55%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


HWSMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance33.80%の銘柄とProducer Manufacturing9.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
HWSMの上位構成銘柄はCentene CorporationAPA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.20%と1.15%を占めています。
HWSMの運用資産残高 (AUM) は‪2.16 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.66%減少しました。
HWSMのファンドフローは‪1.91 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HWSMには保有者への配当はありません。
HWSMHotchkis & WileyのブランドのもとHWCap Holdings LLCが発行しています。 ETFは2025年3月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
HWSMのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
HWSMNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HWSMは株式に投資します。
HWSMはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。