主要統計
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fundについて
ホームページ
設立日
2025年3月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.01%
金融33.80%
製造加工9.66%
公益事業8.21%
医療サービス5.29%
電子テクノロジー4.58%
ヘルステクノロジー4.22%
商業サービス4.18%
テクノロジーサービス3.93%
流通サービス3.61%
耐久消費財3.55%
消費者サービス3.20%
エネルギー鉱物3.10%
小売業2.82%
素材産業2.66%
工業サービス1.92%
交通・輸送1.87%
非耐久消費財1.84%
非エネルギー鉱物0.56%
債券、キャッシュ、その他0.99%
ミューチュアル・ファンド0.84%
現金0.16%
株式の地域的内訳
北米94.45%
ヨーロッパ5.55%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
HWSMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで33.80%の銘柄とProducer Manufacturingで9.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
HWSMの上位構成銘柄はCentene CorporationとAPA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.20%と1.15%を占めています。
HWSMの運用資産残高 (AUM) は2.16 M USDです。 この1ヶ月で0.66%減少しました。
HWSMのファンドフローは1.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HWSMには保有者への配当はありません。
HWSMはHotchkis & WileyのブランドのもとHWCap Holdings LLCが発行しています。 ETFは2025年3月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
HWSMのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
HWSMはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HWSMは株式に投資します。
HWSMはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。