主要統計
Alpha Architect International Quantitative Value ETFについて
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設立日
2014年12月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2016
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
交通・輸送
非エネルギー鉱物
耐久消費財
株式99.23%
製造加工16.53%
交通・輸送13.58%
非エネルギー鉱物12.55%
耐久消費財12.10%
素材産業9.78%
エネルギー鉱物9.62%
非耐久消費財7.72%
電子テクノロジー3.97%
流通サービス2.04%
金融2.00%
工業サービス1.99%
小売業1.92%
テクノロジーサービス1.86%
通信1.82%
消費者サービス1.73%
債券、キャッシュ、その他0.77%
現金0.54%
ミューチュアル・ファンド0.23%
株式の地域的内訳
アジア48.88%
ヨーロッパ41.01%
オセアニア10.11%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IVALは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで16.53%の銘柄とTransportationで13.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
IVALの上位構成銘柄はFrontline PlcとRamelius Resources Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の2.26%と2.24%を占めています。
IVALの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.40 USDの配当を支払い、 272.19%の減少を見せています。
IVALの運用資産残高 (AUM) は174.63 M USDです。 この1ヶ月で2.05%増加しました。
IVALのファンドフローは−308.75 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、IVALは配当利回り2.65%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月15日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IVALはAlpha ArchitectのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2014年12月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IVALのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
IVALはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVALは株式に投資します。
IVALの価格はこの1ヶ月で2.46%上昇し、 年間パフォーマンスは19.07%の増加を見せています。 価格動向についてはIVALのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.08%増加しました。 1年間で23.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.08%増加しました。 1年間で23.97%増加しました。
IVALはプレミアム(0.46%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。