主要統計
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFについて
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設定日
2016年2月25日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Janus Henderson Investors US LLC
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US47103U1007
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
生産財製造
株式100.00%
ヘルスケアテクノロジー19.53%
金融15.00%
電子テクノロジー14.78%
テクノロジーサービス12.33%
生産財製造10.36%
産業サービス8.30%
商業サービス7.39%
耐久消費財2.76%
ヘルスケアサービス2.66%
小売業1.97%
消費者サービス1.71%
非エネルギー鉱物1.50%
通信0.68%
素材産業0.56%
エネルギー鉱物0.45%
債券・キャッシュ・その他0.00%
現金0.00%
地域別構成
北米99.05%
ヨーロッパ0.95%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
JSMLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで19.53%の銘柄とFinanceで15.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
JSMLの上位構成銘柄はBloom Energy Corporation Class AとInterDigital, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.18%と2.15%を占めています。
JSMLの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 27.56%の増加を見せています。
JSMLの運用資産残高 (AUM) は293.84 M USDです。 この1ヶ月で8.72%増加しました。
JSMLのファンドフローは−5.00 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、JSMLは配当利回り0.90%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
JSMLはJanus HendersonのブランドのもとJanus Henderson Group Plcが発行しています。 ETFは2016年2月25日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
JSMLの経費率は0.30%で、これはファンドの運用に投資額の0.30%を支払う必要があることを意味しています。
JSMLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
JSMLは株式に投資します。
JSMLの価格はこの1ヶ月で0.27%上昇し、 年間パフォーマンスは11.03%の増加を見せています。 価格動向についてはJSMLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.35%増加しました。 1年間で13.22%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.35%増加しました。 1年間で13.22%増加しました。
JSMLはプレミアム(0.06%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。