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Invesco KBW Bank ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.95 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪2.34 B‬USD
配当利回り (予測値)
2.07%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.04%
発行済普通株式総数
‪63.81 M‬
エクスペンスレシオ
0.35%

Invesco KBW Bank ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設立日
2011年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
KBW Nasdaq Bank Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ファンダメンタル
ニッチ
銀行
ストラテジー
マルチファクター
地域
米国
加重方式
指標加重型
選定基準
コミッティ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
株式99.90%
金融99.90%
債券、キャッシュ、その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.00%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


KBWBの上位構成銘柄はGoldman Sachs Group, Inc.Morgan Stanleyであり、それぞれポートフォリオ全体の8.38%と7.94%を占めています。
KBWBの直近の配当金額は0.41 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 0.50%の減少を見せています。
KBWBの運用資産残高 (AUM) は‪4.95 B‬ USDです。 この1ヶ月で10.23%増加しました。
KBWBのファンドフローは‪2.34 B‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KBWBは配当利回り2.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.41 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
KBWBInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2011年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KBWBのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
KBWBKBW Nasdaq Bank Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KBWBは株式に投資します。
KBWBの価格はこの1ヶ月で5.62%上昇し、 年間パフォーマンスは28.83%の増加を見せています。 価格動向についてはKBWBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが19.01%増加しました。 1年間で35.87%増加しました。
KBWBはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。