主要統計
Invesco KBW Bank ETFについて
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設立日
2011年11月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6288
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.90%
金融99.90%
債券、キャッシュ、その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KBWBの上位構成銘柄はGoldman Sachs Group, Inc.とMorgan Stanleyであり、それぞれポートフォリオ全体の8.38%と7.94%を占めています。
KBWBの直近の配当金額は0.41 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 0.50%の減少を見せています。
KBWBの運用資産残高 (AUM) は4.95 B USDです。 この1ヶ月で10.23%増加しました。
KBWBのファンドフローは2.34 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KBWBは配当利回り2.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.41 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
KBWBはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2011年11月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
KBWBのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
KBWBはKBW Nasdaq Bank Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KBWBは株式に投資します。
KBWBの価格はこの1ヶ月で5.62%上昇し、 年間パフォーマンスは28.83%の増加を見せています。 価格動向についてはKBWBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが19.01%増加しました。 1年間で35.87%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが19.01%増加しました。 1年間で35.87%増加しました。
KBWBはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。