主要統計
Keating Active ETFについて
ホームページ
設定日
2024年3月27日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072L2685
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
通信
ETF
株式71.78%
非エネルギー鉱物18.71%
エネルギー鉱物13.44%
通信10.22%
非耐久消費財8.52%
小売業6.70%
ヘルスケアテクノロジー4.59%
生産財製造3.42%
電子テクノロジー3.17%
素材産業1.24%
金融1.24%
交通・輸送0.53%
債券・キャッシュ・その他28.22%
ETF27.77%
ミューチュアル・ファンド0.35%
現金0.10%
地域別組み入れ構成
北米75.34%
ヨーロッパ24.66%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
KEATは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで18.71%の銘柄とEnergy Mineralsで13.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
KEATの上位構成銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFとBarrick Mining Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の27.77%と8.08%を占めています。
KEATの直近の配当金額は0.25 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 46.76%の増加を見せています。
KEATの運用資産残高 (AUM) は112.67 M USDです。 この1ヶ月で7.30%増加しました。
KEATのファンドフローは7.76 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、KEATは配当利回り2.33%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.25 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
KEATはKeatingのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2024年3月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
KEATの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
KEATはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
KEATは株式に投資します。
KEATの価格はこの1ヶ月で5.88%上昇し、 年間パフォーマンスは24.78%の増加を見せています。 価格動向についてはKEATのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.88%増加しました。 1年間で27.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.98%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.88%増加しました。 1年間で27.35%増加しました。
KEATはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。