主要統計
Matthews China Discovery Active ETFについて
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設立日
2024年1月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Matthews International Capital Management LLC
販売会社
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257350
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
テクノロジーサービス
消費者サービス
株式94.52%
製造加工20.37%
テクノロジーサービス12.96%
消費者サービス10.03%
非耐久消費財7.27%
工業サービス7.24%
ヘルステクノロジー7.03%
耐久消費財6.96%
電子テクノロジー6.01%
金融4.65%
非エネルギー鉱物2.79%
素材産業2.52%
交通・輸送2.19%
公益事業1.59%
小売業1.05%
流通サービス0.86%
商業サービス0.60%
その他0.43%
債券、キャッシュ、その他5.48%
現金5.48%
株式の地域的内訳
アジア92.65%
北米6.43%
オセアニア0.93%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MCHSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで20.37%の銘柄とTechnology Servicesで12.96%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
MCHSの運用資産残高 (AUM) は2.76 M USDです。 この1ヶ月で1.82%増加しました。
MCHSのファンドフローは−2.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MCHSは配当利回り4.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月23日) の金額は1.41 USDでした。 配当は年1回支払われます。
MCHSはMatthewsのブランドのもとMatthews International Capital Management LLCが発行しています。 ETFは2024年1月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MCHSのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
MCHSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MCHSは株式に投資します。
MCHSの価格はこの1ヶ月で3.11%上昇し、 年間パフォーマンスは38.13%の増加を見せています。 価格動向についてはMCHSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.22%増加しました。 1年間で33.55%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが20.22%増加しました。 1年間で33.55%増加しました。
MCHSはプレミアム(0.19%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。