Motley Fool Value Factor ETFについて
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設定日
2025年12月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Motley Fool Asset Management LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US74938Y8755
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
小売業
テクノロジーサービス
交通・輸送
ヘルスケアテクノロジー
株式98.78%
小売業12.08%
テクノロジーサービス11.73%
交通・輸送11.04%
ヘルスケアテクノロジー10.07%
エネルギー鉱物8.26%
金融7.85%
消費者サービス7.27%
非耐久消費財6.34%
ヘルスケアサービス4.91%
通信4.71%
商業サービス3.74%
産業サービス2.95%
流通サービス2.40%
電子テクノロジー2.00%
耐久消費財1.95%
生産財製造1.48%
債券・キャッシュ・その他1.22%
現金1.22%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MFVLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで12.08%の銘柄とTechnology Servicesで11.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MFVLの上位構成銘柄はFedEx CorporationとChevron Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.84%と5.66%を占めています。
MFVLの運用資産残高 (AUM) は4.82 M USDです。 この1ヶ月で94.09%増加しました。
MFVLのファンドフローは4.69 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MFVLには保有者への配当はありません。
MFVLはMotley FoolのブランドのもとThe Motley Fool Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2025年12月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MFVLの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
MFVLはMotley Fool Value Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MFVLは株式に投資します。
MFVLの価格はこの1ヶ月で−0.81%下落し、 年間パフォーマンスは3.81%の増加を見せています。 価格動向についてはMFVLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.42%増加しました。 1年間で2.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.42%増加しました。 1年間で2.42%増加しました。
MFVLはプレミアム(0.21%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。