Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.82 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪4.69 M‬USD
配当利回り (予想)
NAV乖離率
0.2%
発行済株式
‪230.00 K‬
経費率
0.50%

Motley Fool Value Factor ETFについて


発行体
The Motley Fool Holdings, Inc.
ブランド
Motley Fool
ホームページ
設定日
2025年12月8日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Motley Fool Asset Management LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US74938Y8755

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月9日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
小売業
テクノロジーサービス
交通・輸送
ヘルスケアテクノロジー
株式98.78%
小売業12.08%
テクノロジーサービス11.73%
交通・輸送11.04%
ヘルスケアテクノロジー10.07%
エネルギー鉱物8.26%
金融7.85%
消費者サービス7.27%
非耐久消費財6.34%
ヘルスケアサービス4.91%
通信4.71%
商業サービス3.74%
産業サービス2.95%
流通サービス2.40%
電子テクノロジー2.00%
耐久消費財1.95%
生産財製造1.48%
債券・キャッシュ・その他1.22%
現金1.22%
地域別構成
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


MFVLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Trade12.08%の銘柄とTechnology Services11.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MFVLの上位構成銘柄はFedEx CorporationChevron Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.84%と5.66%を占めています。
MFVLの運用資産残高 (AUM) は‪4.82 M‬ USDです。 この1ヶ月で94.09%増加しました。
MFVLのファンドフローは‪4.69 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、MFVLには保有者への配当はありません。
MFVLMotley FoolのブランドのもとThe Motley Fool Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2025年12月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
MFVLの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
MFVLMotley Fool Value Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MFVLは株式に投資します。
MFVLの価格はこの1ヶ月で−0.81%下落し、 年間パフォーマンスは3.81%の増加を見せています。 価格動向についてはMFVLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.49%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.42%増加しました。 1年間で2.42%増加しました。
MFVLはプレミアム(0.21%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。