主要統計
VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETFについて
ホームページ
設定日
2022年10月12日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US92647P1268
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
ヘルスケアテクノロジー
株式99.64%
テクノロジーサービス23.17%
金融18.58%
電子テクノロジー17.20%
ヘルスケアテクノロジー14.24%
小売業7.11%
非耐久消費財6.21%
公益事業4.71%
消費者サービス1.96%
商業サービス1.28%
ヘルスケアサービス1.25%
耐久消費財1.14%
通信1.07%
生産財製造0.80%
流通サービス0.69%
素材産業0.18%
交通・輸送0.06%
債券・キャッシュ・その他0.36%
現金0.36%
企業0.00%
地域別組み入れ構成
北米98.59%
ヨーロッパ1.41%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MODLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで23.17%の銘柄とFinanceで18.58%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MODLの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.76%と4.89%を占めています。
MODLの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前月は、 発行体は0.07 USDの配当を支払い、 307.99%の減少を見せています。
MODLの運用資産残高 (AUM) は809.15 M USDです。 この1ヶ月で11.19%増加しました。
MODLのファンドフローは249.82 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、MODLは配当利回り0.68%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月9日) の金額は0.02 USDでした。 配当は月1回支払われます。
MODLはVictorySharesのブランドのもとVictory Capital Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2022年10月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MODLの経費率は0.46%で、これはファンドの運用に投資額の0.46%を支払う必要があることを意味しています。
MODLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MODLは株式に投資します。
MODLの価格はこの1ヶ月で−0.35%下落し、 年間パフォーマンスは14.35%の増加を見せています。 価格動向についてはMODLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.24%上昇し、 この1ヶ月で−0.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.70%増加しました。 1年間で15.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.24%上昇し、 この1ヶ月で−0.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.70%増加しました。 1年間で15.05%増加しました。
MODLはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。