Roundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETFRoundhill Video Games ETF

Roundhill Video Games ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪25.97 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−2.78 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.24%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
発行済普通株式総数
‪925.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.50%

Roundhill Video Games ETFについて


発行体
Roundhill Financial, Inc.
ブランド
Roundhill
ホームページ
設立日
2019年6月4日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Nasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F7069

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ビデオゲーム/eスポーツ
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月24日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
耐久消費財
株式99.68%
テクノロジーサービス80.53%
耐久消費財19.16%
債券、キャッシュ、その他0.32%
ミューチュアル・ファンド0.27%
現金0.05%
株式の地域的内訳
27%14%57%
アジア57.90%
北米27.73%
ヨーロッパ14.37%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


NERDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services80.53%の銘柄とConsumer Durables19.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
NERDの上位構成銘柄はNintendo Co., Ltd.Roblox Corp. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の16.10%と11.28%を占めています。
NERDの直近の配当金額は0.34 USDです。 その前年は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 51.11%の増加を見せています。
NERDの運用資産残高 (AUM) は‪25.97 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.31%増加しました。
NERDのファンドフローは‪−2.78 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NERDは配当利回り1.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.34 USDでした。 配当は年1回支払われます。
NERDRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2019年6月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NERDのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
NERDNasdaq CTA Global Video Games Software Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NERDは株式に投資します。
NERDの価格はこの1ヶ月で2.25%上昇し、 年間パフォーマンスは55.64%の増加を見せています。 価格動向についてはNERDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.50%増加しました。 1年間で57.85%増加しました。
NERDはプレミアム(0.45%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。