主要統計
Research Affiliates Deletions ETFについて
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設立日
2024年9月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2271
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
金融
株式99.57%
テクノロジーサービス13.29%
ヘルステクノロジー12.07%
金融12.00%
小売業8.67%
電子テクノロジー7.21%
非耐久消費財5.60%
耐久消費財5.48%
素材産業5.04%
製造加工5.01%
消費者サービス4.84%
エネルギー鉱物3.22%
商業サービス3.16%
医療サービス3.15%
公益事業2.83%
通信2.04%
流通サービス1.77%
非エネルギー鉱物1.42%
交通・輸送1.41%
工業サービス1.38%
債券、キャッシュ、その他0.43%
ミューチュアル・ファンド0.32%
現金0.10%
株式の地域的内訳
北米98.28%
ヨーロッパ1.72%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NIXTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで13.29%の銘柄とHealth Technologyで12.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NIXTの上位構成銘柄はLumentum Holdings, Inc.とMP Materials Corp Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.42%と1.42%を占めています。
NIXTの直近の配当金額は0.13 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 37.89%の増加を見せています。
NIXTの運用資産残高 (AUM) は36.73 M USDです。 この1ヶ月で5.07%増加しました。
NIXTのファンドフローは35.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NIXTは配当利回り2.88%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.13 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NIXTはRAFI IndicesのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2024年9月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NIXTのエクスペンスレシオは0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
NIXTはResearch Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NIXTは株式に投資します。
NIXTの価格はこの1ヶ月で7.30%上昇し、 年間パフォーマンスは5.70%の増加を見せています。 価格動向についてはNIXTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.80%増加しました。 1年間で2.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で7.42%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.80%増加しました。 1年間で2.71%増加しました。
NIXTはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。