主要統計
Research Affiliates Deletions ETFについて
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設定日
2024年9月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072L2271
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ヘルスケアテクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.77%
ヘルスケアテクノロジー15.59%
テクノロジーサービス11.80%
金融10.86%
電子テクノロジー7.79%
小売業7.56%
生産財製造7.51%
非耐久消費財5.50%
耐久消費財5.25%
素材産業4.49%
消費者サービス4.04%
エネルギー鉱物2.99%
商業サービス2.83%
公益事業2.69%
通信2.35%
ヘルスケアサービス2.19%
産業サービス1.97%
交通・輸送1.88%
非エネルギー鉱物1.29%
流通サービス1.19%
債券・キャッシュ・その他0.23%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金0.02%
地域別組み入れ構成
北米98.50%
ヨーロッパ1.50%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NIXTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで15.59%の銘柄とTechnology Servicesで11.80%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NIXTの上位構成銘柄はLumentum Holdings, Inc.とArrowhead Pharmaceuticals, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の3.63%と2.72%を占めています。
NIXTの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 16.00%の増加を見せています。
NIXTの運用資産残高 (AUM) は34.35 M USDです。 この1ヶ月で1.05%減少しました。
NIXTのファンドフローは−5.13 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NIXTは配当利回り1.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NIXTはRAFI IndicesのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2024年9月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NIXTの経費率は0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
NIXTはResearch Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NIXTは株式に投資します。
NIXTの価格はこの1ヶ月で3.95%上昇し、 年間パフォーマンスは3.43%の増加を見せています。 価格動向についてはNIXTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.66%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.50%増加しました。 1年間で6.40%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.66%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.50%増加しました。 1年間で6.40%増加しました。
NIXTはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。