主要統計
Research Affiliates Deletions ETFについて
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設立日
2024年9月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2271
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.81%
ヘルステクノロジー13.18%
テクノロジーサービス12.75%
金融11.79%
電子テクノロジー8.00%
小売業7.55%
非耐久消費財5.41%
耐久消費財5.41%
製造加工5.18%
消費者サービス4.98%
素材産業4.83%
エネルギー鉱物3.46%
医療サービス3.30%
商業サービス3.10%
公益事業2.97%
通信2.12%
非エネルギー鉱物1.54%
工業サービス1.44%
交通・輸送1.38%
流通サービス1.21%
債券、キャッシュ、その他0.19%
ミューチュアル・ファンド0.40%
現金−0.22%
株式の地域的内訳
北米98.42%
ヨーロッパ1.58%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NIXTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technologyで13.20%の銘柄とTechnology Servicesで12.78%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NIXTの上位構成銘柄はMP Materials Corp Class AとLumentum Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.55%と1.53%を占めています。
NIXTの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 30.25%の減少を見せています。
NIXTの運用資産残高 (AUM) は36.30 M USDです。 この1ヶ月で0.23%減少しました。
NIXTのファンドフローは6.63 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NIXTは配当利回り2.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NIXTはRAFI IndicesのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2024年9月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NIXTのエクスペンスレシオは0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
NIXTはResearch Affiliates Deletions Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NIXTは株式に投資します。
NIXTの価格はこの1ヶ月で0.88%上昇し、 年間パフォーマンスは0.88%の増加を見せています。 価格動向についてはNIXTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.42%増加しました。 1年間で3.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.07%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.42%増加しました。 1年間で3.05%増加しました。
NIXTはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。