主要統計
Xtrackers Rreef Global Natural Resources Etfについて
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設立日
2024年2月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
DBX Advisors LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X8377
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
エネルギー鉱物
素材産業
株式99.59%
非エネルギー鉱物36.08%
エネルギー鉱物31.32%
素材産業24.66%
非耐久消費財2.96%
流通サービス2.01%
工業サービス1.05%
金融0.83%
製造加工0.67%
債券、キャッシュ、その他0.41%
現金0.41%
株式の地域的内訳
北米51.43%
ヨーロッパ36.55%
アフリカ4.75%
ラテンアメリカ3.64%
アジア3.24%
オセアニア0.39%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NRESは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで36.08%の銘柄とEnergy Mineralsで31.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
NRESの上位構成銘柄はShell PlcとNewmont Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.59%と5.54%を占めています。
NRESの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.20 USDの配当を支払い、 0.85%の増加を見せています。
NRESの運用資産残高 (AUM) は31.90 M USDです。 この1ヶ月で2.26%増加しました。
NRESのファンドフローは676.33 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、NRESは配当利回り2.43%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
NRESはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2024年2月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NRESのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
NRESはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NRESは株式に投資します。
NRESの価格はこの1ヶ月で2.82%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.21%の減少を見せています。 価格動向についてはNRESのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.87%増加しました。 1年間で16.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.87%増加しました。 1年間で16.07%増加しました。
NRESはプレミアム(0.25%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。