主要統計
Optimize Strategy Index ETFについて
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設定日
2024年4月23日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Optimize Financial, Inc.
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別子
3
ISIN US00777X5389
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
生産財製造
株式99.39%
電子テクノロジー14.32%
金融13.32%
テクノロジーサービス12.63%
生産財製造11.18%
ヘルスケアテクノロジー9.24%
消費者サービス8.79%
小売業6.83%
商業サービス3.91%
非耐久消費財3.57%
素材産業2.34%
産業サービス2.21%
交通・輸送2.12%
ヘルスケアサービス2.05%
通信1.58%
流通サービス1.51%
公益事業1.43%
耐久消費財0.88%
非エネルギー鉱物0.79%
エネルギー鉱物0.71%
債券・キャッシュ・その他0.61%
ミューチュアル・ファンド0.59%
その他0.01%
現金0.01%
企業0.01%
地域別組み入れ構成
北米96.00%
ヨーロッパ2.58%
ラテンアメリカ0.77%
中東0.66%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OPTZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで14.32%の銘柄とFinanceで13.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OPTZの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とLumentum Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.21%と1.70%を占めています。
OPTZの直近の配当金額は0.21 USDです。 その前年は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 54.56%の増加を見せています。
OPTZの運用資産残高 (AUM) は214.05 M USDです。 この1ヶ月で5.87%増加しました。
OPTZのファンドフローは4.02 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OPTZは配当利回り0.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.21 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OPTZはOptimizeのブランドのもとOptimize Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年4月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OPTZの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
OPTZはOptimize Strategy Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OPTZは株式に投資します。
OPTZの価格はこの1ヶ月で2.90%上昇し、 年間パフォーマンスは20.99%の増加を見せています。 価格動向についてはOPTZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.65%増加しました。 1年間で22.30%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.52%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.65%増加しました。 1年間で22.30%増加しました。
OPTZはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。