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OTG Latin America ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪20.36 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪690.50 K‬USD
配当利回り (予測値)
2.51%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪2.14 M‬
エクスペンスレシオ
0.95%

OTG Latin America ETFについて


発行体
Msc Group SA
ブランド
OTG
ホームページ
設立日
2025年7月14日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OTG Asset Management Ltd.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
ラテンアメリカ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月22日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
小売業
非エネルギー鉱物
株式95.16%
金融24.60%
小売業18.25%
非エネルギー鉱物16.43%
非耐久消費財9.95%
エネルギー鉱物3.83%
テクノロジーサービス3.62%
通信3.45%
交通・輸送2.90%
素材産業2.76%
医療サービス2.44%
流通サービス2.16%
公益事業1.79%
ヘルステクノロジー1.61%
製造加工1.37%
債券、キャッシュ、その他4.84%
ミューチュアル・ファンド1.71%
企業1.18%
その他0.84%
UNIT0.83%
現金0.28%
ETF0.01%
株式の地域的内訳
67%31%1%
ラテンアメリカ67.94%
北米31.07%
ヨーロッパ0.99%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OTGLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance24.60%の銘柄とRetail Trade18.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
OTGLの上位構成銘柄はCemex SAB de CV Sponsored ADRNu Holdings Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と4.25%を占めています。
OTGLの運用資産残高 (AUM) は‪20.36 M‬ USDです。 この1ヶ月で5.16%増加しました。
OTGLのファンドフローは‪690.50 K‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OTGLは配当利回り2.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OTGLOTGのブランドのもとMsc Group SAが発行しています。 ETFは2025年7月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OTGLのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
OTGLNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OTGLは株式に投資します。
OTGLはプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。