主要統計
OTG Latin America ETFについて
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設定日
2025年7月14日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OTG Asset Management Ltd.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US26923Q6897
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
小売業
非耐久消費財
株式96.40%
金融21.64%
非エネルギー鉱物19.77%
小売業16.85%
非耐久消費財11.45%
エネルギー鉱物5.37%
交通・輸送3.24%
通信3.24%
公益事業2.66%
素材産業2.53%
流通サービス2.46%
テクノロジーサービス2.33%
ヘルスケアサービス2.20%
ヘルスケアテクノロジー1.38%
消費者サービス0.84%
生産財製造0.44%
債券・キャッシュ・その他3.60%
企業0.93%
UNIT0.86%
現金0.84%
その他0.71%
ミューチュアル・ファンド0.26%
地域別組み入れ構成
ラテンアメリカ64.65%
北米33.01%
ヨーロッパ2.34%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OTGLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.64%の銘柄とNon-Energy Mineralsで19.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
OTGLの上位構成銘柄はCemex SAB de CV Sponsored ADRとNu Holdings Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.10%と4.34%を占めています。
OTGLの直近の配当金額は0.13 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 53.23%の増加を見せています。
OTGLの運用資産残高 (AUM) は23.01 M USDです。 この1ヶ月で3.41%増加しました。
OTGLのファンドフローは2.12 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OTGLは配当利回り3.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.13 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OTGLはOTGのブランドのもとMsc Group SAが発行しています。 ETFは2025年7月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OTGLの経費率は0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
OTGLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OTGLは株式に投資します。
OTGLの価格はこの1ヶ月で1.36%上昇し、 年間パフォーマンスは15.38%の増加を見せています。 価格動向についてはOTGLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.00%増加しました。 1年間で3.17%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが12.00%増加しました。 1年間で3.17%増加しました。
OTGLはプレミアム(0.53%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。