主要統計
OTG Latin America ETFについて
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設立日
2025年7月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OTG Asset Management Ltd.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
小売業
非エネルギー鉱物
株式95.16%
金融24.60%
小売業18.25%
非エネルギー鉱物16.43%
非耐久消費財9.95%
エネルギー鉱物3.83%
テクノロジーサービス3.62%
通信3.45%
交通・輸送2.90%
素材産業2.76%
医療サービス2.44%
流通サービス2.16%
公益事業1.79%
ヘルステクノロジー1.61%
製造加工1.37%
債券、キャッシュ、その他4.84%
ミューチュアル・ファンド1.71%
企業1.18%
その他0.84%
UNIT0.83%
現金0.28%
ETF0.01%
株式の地域的内訳
ラテンアメリカ67.94%
北米31.07%
ヨーロッパ0.99%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OTGLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.60%の銘柄とRetail Tradeで18.25%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
OTGLの上位構成銘柄はCemex SAB de CV Sponsored ADRとNu Holdings Ltd. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.29%と4.25%を占めています。
OTGLの運用資産残高 (AUM) は20.36 M USDです。 この1ヶ月で5.16%増加しました。
OTGLのファンドフローは690.50 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OTGLは配当利回り2.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OTGLはOTGのブランドのもとMsc Group SAが発行しています。 ETFは2025年7月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OTGLのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
OTGLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OTGLは株式に投資します。
OTGLはプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。