Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪58.29 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪5.33 M‬USD
配当利回り (予想)
1.23%
NAV乖離率
−0.3%
発行済株式
‪1.67 M‬
経費率
0.59%

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFについて


発行体
Roundhill Financial, Inc.
ブランド
Roundhill
ホームページ
設定日
2024年5月21日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US77926X8829

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ヘルスケア
ニッチ
製薬・バイオテクノロジー/ライフサイエンス
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
ヘルスケアテクノロジー
株式99.67%
ヘルスケアテクノロジー97.55%
商業サービス2.12%
債券・キャッシュ・その他0.33%
ミューチュアル・ファンド0.17%
現金0.16%
地域別構成
42%31%26%
北米42.12%
ヨーロッパ31.36%
アジア26.51%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OZEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology97.55%の銘柄とCommercial Services2.12%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OZEMの上位構成銘柄はNovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BEli Lilly and Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の17.10%と15.50%を占めています。
OZEMの直近の配当金額は0.41 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 87.05%の増加を見せています。
OZEMの運用資産残高 (AUM) は‪58.29 M‬ USDです。 この1ヶ月で18.55%増加しました。
OZEMのファンドフローは‪5.33 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OZEMは配当利回り1.23%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.41 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OZEMRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年5月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OZEMの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
OZEMNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OZEMは株式に投資します。
OZEMの価格はこの1ヶ月で−0.20%下落し、 年間パフォーマンスは38.67%の増加を見せています。 価格動向についてはOZEMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.37%上昇し、 この1ヶ月で−2.37%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが14.97%増加しました。 1年間で34.91%増加しました。
OZEMはプレミアム(0.30%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。