主要統計
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFについて
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設定日
2014年11月7日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46090F1003
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
ミューチュアル・ファンド99.73%
現金0.27%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PDBCの直近の配当金額は0.51 USDです。 その前年は、 発行体は0.57 USDの配当を支払い、 12.99%の減少を見せています。
PDBCの運用資産残高 (AUM) は4.55 B USDです。 この1ヶ月で1.84%減少しました。
PDBCのファンドフローは403.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDBCは配当利回り3.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.51 USDでした。 配当は年1回支払われます。
PDBCはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2014年11月7日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PDBCの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
PDBCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDBCはファンドに投資します。
PDBCの価格はこの1ヶ月で−3.56%下落し、 年間パフォーマンスは1.37%の増加を見せています。 価格動向についてはPDBCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.66%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で5.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.66%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で5.09%増加しました。
PDBCはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。