Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪4.55 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪403.78 M‬USD
配当利回り (予測値)
3.83%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.05%
発行済株式
‪342.30 M‬
経費率
0.59%

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2014年11月7日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
合成型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46090F1003

区分


資産クラス
コモディティ
カテゴリー
ブロードマーケット
フォーカス
ブロードマーケット
ニッチ
最適化
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月2日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
ミューチュアル・ファンド
債券・キャッシュ・その他100.00%
ミューチュアル・ファンド99.73%
現金0.27%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PDBCの直近の配当金額は0.51 USDです。 その前年は、 発行体は0.57 USDの配当を支払い、 12.99%の減少を見せています。
PDBCの運用資産残高 (AUM) は‪4.55 B‬ USDです。 この1ヶ月で1.84%減少しました。
PDBCのファンドフローは‪403.78 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PDBCは配当利回り3.83%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.51 USDでした。 配当は年1回支払われます。
PDBCInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2014年11月7日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PDBCの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
PDBCNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PDBCはファンドに投資します。
PDBCの価格はこの1ヶ月で−3.56%下落し、 年間パフォーマンスは1.37%の増加を見せています。 価格動向についてはPDBCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.66%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.64%増加しました。 1年間で5.09%増加しました。
PDBCはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。