主要統計
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFについて
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設定日
2004年12月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V5637
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
非耐久消費財
株式100.04%
金融21.99%
公益事業17.53%
非耐久消費財10.06%
ヘルスケアテクノロジー8.23%
素材産業7.35%
商業サービス7.33%
流通サービス3.96%
小売業3.68%
エネルギー鉱物3.38%
耐久消費財3.38%
消費者サービス2.88%
交通・輸送2.87%
通信2.72%
生産財製造1.85%
テクノロジーサービス1.42%
電子テクノロジー1.36%
債券・キャッシュ・その他−0.04%
現金−0.04%
地域別組み入れ構成
北米92.71%
ヨーロッパ7.29%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PEYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで22.00%の銘柄とUtilitiesで17.54%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PEYの上位構成銘柄はRobert Half Inc.とLyondellBasell Industries NVであり、それぞれポートフォリオ全体の4.23%と3.79%を占めています。
PEYの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前月は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 0.54%の減少を見せています。
PEYの運用資産残高 (AUM) は1.04 B USDです。 この1ヶ月で1.39%増加しました。
PEYのファンドフローは−140.06 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PEYは配当利回り4.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.08 USDでした。 配当は月1回支払われます。
PEYはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2004年12月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PEYの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
PEYはNASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PEYは株式に投資します。
PEYの価格はこの1ヶ月で5.51%上昇し、 年間パフォーマンスは−0.69%の減少を見せています。 価格動向についてはPEYのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.29%増加しました。 1年間で3.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.29%増加しました。 1年間で3.57%増加しました。
PEYはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。