Invesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪131.41 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−21.97 M‬USD
配当利回り (予想)
3.25%
NAV乖離率
−0.1%
発行済株式
‪4.39 M‬
経費率
0.70%

Invesco Golden Dragon China ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2004年12月9日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
NASDAQ Golden Dragon China Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46137V5710

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
中国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月10日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
小売業
消費者サービス
株式99.77%
テクノロジーサービス33.41%
小売業20.10%
消費者サービス18.62%
耐久消費財7.73%
金融6.79%
商業サービス6.54%
交通・輸送2.20%
電子テクノロジー1.37%
生産財製造1.04%
素材産業0.99%
ヘルスケアテクノロジー0.56%
非耐久消費財0.26%
流通サービス0.15%
債券・キャッシュ・その他0.23%
ミューチュアル・ファンド0.24%
現金−0.00%
地域別構成
0.8%0.3%98%
アジア98.90%
北米0.78%
ヨーロッパ0.32%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PGJは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services33.41%の銘柄とRetail Trade20.10%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PGJの上位構成銘柄はYum China Holdings, Inc.Baidu, Inc. Sponsored ADR Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.32%と9.29%を占めています。
PGJの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.48 USDの配当を支払い、 137.99%の減少を見せています。
PGJの運用資産残高 (AUM) は‪131.41 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.20%減少しました。
PGJのファンドフローは‪−21.97 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PGJは配当利回り3.25%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PGJInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2004年12月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PGJの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
PGJNASDAQ Golden Dragon China Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PGJは株式に投資します。
年間パフォーマンスは4.54%の増加を見せています。 価格動向についてはPGJのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.46%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.03%減少しました。 1年間で7.12%増加しました。
PGJはプレミアム(0.14%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。