主要統計
Invesco Golden Dragon China ETFについて
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設定日
2004年12月9日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46137V5710
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
小売業
消費者サービス
株式99.78%
テクノロジーサービス33.27%
小売業19.98%
消費者サービス18.94%
耐久消費財7.98%
金融6.71%
商業サービス6.26%
交通・輸送2.31%
電子テクノロジー1.27%
生産財製造1.06%
素材産業1.02%
ヘルスケアテクノロジー0.57%
非耐久消費財0.26%
流通サービス0.15%
債券・キャッシュ・その他0.22%
ミューチュアル・ファンド0.23%
現金−0.00%
地域別構成
アジア98.98%
北米0.72%
ヨーロッパ0.30%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PGJは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで33.28%の銘柄とRetail Tradeで19.98%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
PGJの上位構成銘柄はYum China Holdings, Inc.とBaidu, Inc. Sponsored ADR Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.40%と8.95%を占めています。
PGJの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.48 USDの配当を支払い、 137.99%の減少を見せています。
PGJの運用資産残高 (AUM) は127.74 M USDです。 この1ヶ月で6.88%減少しました。
PGJのファンドフローは−21.97 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PGJは配当利回り3.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PGJはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2004年12月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PGJの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
PGJはNASDAQ Golden Dragon China Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PGJは株式に投資します。
PGJの価格はこの1ヶ月で−3.38%下落し、 年間パフォーマンスは−5.82%の減少を見せています。 価格動向についてはPGJのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.38%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.32%減少しました。 1年間で0.87%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.38%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−6.32%減少しました。 1年間で0.87%増加しました。
PGJはプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。