主要統計
Invesco Water Resources ETFについて
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設定日
2005年12月6日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46137V1420
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
公益事業
流通サービス
株式99.93%
生産財製造39.14%
公益事業12.99%
流通サービス12.77%
素材産業9.08%
産業サービス8.41%
ヘルスケアテクノロジー6.96%
テクノロジーサービス6.32%
電子テクノロジー4.09%
非エネルギー鉱物0.16%
債券・キャッシュ・その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.07%
現金−0.00%
地域別構成
北米95.39%
ヨーロッパ3.60%
ラテンアメリカ1.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PHOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで39.15%の銘柄とUtilitiesで12.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PHOの上位構成銘柄はEcolab Inc.とFerguson Enterprises Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.21%と8.13%を占めています。
PHOの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 11.60%の減少を見せています。
PHOの運用資産残高 (AUM) は2.16 B USDです。 この1ヶ月で2.10%増加しました。
PHOのファンドフローは−181.18 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PHOは配当利回り0.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PHOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年12月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PHOの経費率は0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
PHOはNASDAQ OMX US Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PHOは株式に投資します。
PHOの価格はこの1ヶ月で2.74%上昇し、 年間パフォーマンスは8.12%の増加を見せています。 価格動向についてはPHOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.87%増加しました。 1年間で9.92%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.82%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.87%増加しました。 1年間で9.92%増加しました。
PHOはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。