主要統計
Invesco Water Resources ETFについて
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設立日
2005年12月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
公益事業
流通サービス
株式99.94%
製造加工39.84%
公益事業12.36%
流通サービス11.47%
素材産業9.02%
ヘルステクノロジー8.79%
テクノロジーサービス7.77%
工業サービス7.46%
電子テクノロジー3.13%
非エネルギー鉱物0.10%
債券、キャッシュ、その他0.06%
ミューチュアル・ファンド0.06%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米95.06%
ヨーロッパ4.09%
ラテンアメリカ0.85%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PHOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで39.84%の銘柄とUtilitiesで12.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PHOの上位構成銘柄はWaters CorporationとFerguson Enterprises Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.79%と8.28%を占めています。
PHOの直近の配当金額は0.09 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 14.30%の減少を見せています。
PHOの運用資産残高 (AUM) は2.20 B USDです。 この1ヶ月で0.06%増加しました。
PHOのファンドフローは−153.99 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PHOは配当利回り0.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.09 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PHOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年12月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PHOのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
PHOはNASDAQ OMX US Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PHOは株式に投資します。
PHOの価格はこの1ヶ月で2.52%上昇し、 年間パフォーマンスは3.08%の増加を見せています。 価格動向についてはPHOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.16%増加しました。 1年間で3.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.78%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.16%増加しました。 1年間で3.84%増加しました。
PHOはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。