主要統計
Invesco Water Resources ETFについて
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設立日
2005年12月6日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
公益事業
流通サービス
株式99.94%
製造加工44.22%
公益事業13.43%
流通サービス12.97%
工業サービス8.35%
素材産業8.25%
テクノロジーサービス6.75%
ヘルステクノロジー3.31%
電子テクノロジー2.50%
非エネルギー鉱物0.16%
債券、キャッシュ、その他0.06%
ミューチュアル・ファンド0.06%
株式の地域的内訳
北米94.69%
ヨーロッパ4.25%
ラテンアメリカ1.06%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PHOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで44.22%の銘柄とUtilitiesで13.43%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PHOの上位構成銘柄はFerguson Enterprises Inc.とXylem Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.50%と8.08%を占めています。
PHOの直近の配当金額は0.09 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 14.30%の減少を見せています。
PHOの運用資産残高 (AUM) は2.23 B USDです。 この1ヶ月で3.30%減少しました。
PHOのファンドフローは−207.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PHOは配当利回り0.54%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.09 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PHOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年12月6日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PHOのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
PHOはNASDAQ OMX US Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PHOは株式に投資します。
PHOの価格はこの1ヶ月で−0.98%下落し、 年間パフォーマンスは3.14%の増加を見せています。 価格動向についてはPHOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.98%上昇し、 この1ヶ月で−2.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.66%増加しました。 1年間で4.09%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.98%上昇し、 この1ヶ月で−2.98%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.66%増加しました。 1年間で4.09%増加しました。
PHOはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。