主要統計
Invesco International Dividend Achievers ETFについて
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設定日
2005年9月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V5488
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
通信
金融
公益事業
株式99.84%
通信17.55%
金融12.24%
公益事業12.18%
非耐久消費財9.60%
テクノロジーサービス8.12%
ヘルスケアテクノロジー7.81%
産業サービス7.31%
素材産業6.87%
エネルギー鉱物4.94%
消費者サービス3.57%
生産財製造3.40%
交通・輸送3.38%
商業サービス1.31%
電子テクノロジー1.00%
非エネルギー鉱物0.57%
債券・キャッシュ・その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.15%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米58.60%
ヨーロッパ26.65%
アジア14.74%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはCommunicationsで17.55%の銘柄とFinanceで12.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PIDの上位構成銘柄はPT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Sponsored ADR Class BとBCE Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.12%と4.12%を占めています。
PIDの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 45.25%の減少を見せています。
PIDの運用資産残高 (AUM) は925.73 M USDです。 この1ヶ月で3.84%増加しました。
PIDのファンドフローは−71.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PIDは配当利回り3.13%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PIDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年9月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PIDの経費率は0.53%で、これはファンドの運用に投資額の0.53%を支払う必要があることを意味しています。
PIDはNASDAQ International Dividend Achiever Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PIDは株式に投資します。
PIDの価格はこの1ヶ月で3.72%上昇し、 年間パフォーマンスは20.01%の増加を見せています。 価格動向についてはPIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.40%増加しました。 1年間で25.71%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で4.40%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.40%増加しました。 1年間で25.71%増加しました。
PIDはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。