主要統計
Invesco International Dividend Achievers ETFについて
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設定日
2005年9月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V5488
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
通信
公益事業
金融
株式99.83%
通信17.21%
公益事業12.35%
金融12.22%
非耐久消費財9.66%
テクノロジーサービス8.09%
ヘルスケアテクノロジー7.63%
産業サービス7.46%
素材産業6.96%
エネルギー鉱物5.05%
消費者サービス3.61%
交通・輸送3.38%
生産財製造3.37%
商業サービス1.30%
電子テクノロジー0.95%
非エネルギー鉱物0.59%
債券・キャッシュ・その他0.17%
ミューチュアル・ファンド0.16%
現金0.02%
地域別組み入れ構成
北米59.19%
ヨーロッパ26.57%
アジア14.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PIDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはCommunicationsで17.21%の銘柄とUtilitiesで12.35%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PIDの上位構成銘柄はBCE Inc.とTELUS Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.13%と4.07%を占めています。
PIDの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 45.25%の減少を見せています。
PIDの運用資産残高 (AUM) は933.08 M USDです。 この1ヶ月で4.74%増加しました。
PIDのファンドフローは−71.14 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PIDは配当利回り3.16%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PIDはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年9月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PIDの経費率は0.53%で、これはファンドの運用に投資額の0.53%を支払う必要があることを意味しています。
PIDはNASDAQ International Dividend Achiever Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PIDは株式に投資します。
PIDの価格はこの1ヶ月で3.27%上昇し、 年間パフォーマンスは19.91%の増加を見せています。 価格動向についてはPIDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.76%増加しました。 1年間で24.42%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.76%増加しました。 1年間で24.42%増加しました。
PIDはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。