主要統計
Invesco Global Water ETFについて
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設定日
2007年6月13日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E6510
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
生産財製造
公益事業
流通サービス
株式99.98%
生産財製造41.42%
公益事業19.68%
流通サービス10.27%
産業サービス8.09%
テクノロジーサービス7.84%
素材産業3.87%
ヘルスケアテクノロジー3.84%
電子テクノロジー2.93%
耐久消費財1.44%
非エネルギー鉱物0.60%
債券・キャッシュ・その他0.02%
現金0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
地域別組み入れ構成
北米43.92%
ヨーロッパ30.50%
アジア17.92%
ラテンアメリカ7.66%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PIOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで41.42%の銘柄とUtilitiesで19.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PIOの上位構成銘柄はPentair plcとRoper Technologies, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.90%と7.84%を占めています。
PIOの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 65.47%の増加を見せています。
PIOの運用資産残高 (AUM) は273.91 M USDです。 この1ヶ月で0.31%減少しました。
PIOのファンドフローは−14.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PIOは配当利回り1.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PIOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PIOの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
PIOはNASDAQ OMX Global Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PIOは株式に投資します。
PIOの価格はこの1ヶ月で−0.23%下落し、 年間パフォーマンスは14.72%の増加を見せています。 価格動向についてはPIOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.95%減少しました。 1年間で16.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.95%減少しました。 1年間で16.35%増加しました。
PIOはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。