Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪271.58 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−14.08 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.03%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.1%
発行済株式
‪6.15 M‬
経費率
0.75%

Invesco Global Water ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2007年6月13日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
NASDAQ OMX Global Water
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46138E6510

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
指標加重型
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
生産財製造
公益事業
流通サービス
株式99.98%
生産財製造41.06%
公益事業19.99%
流通サービス10.08%
テクノロジーサービス8.21%
産業サービス7.93%
素材産業3.92%
ヘルスケアテクノロジー3.75%
電子テクノロジー2.94%
耐久消費財1.51%
非エネルギー鉱物0.59%
債券・キャッシュ・その他0.02%
現金0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
地域別組み入れ構成
7%44%30%17%
北米44.12%
ヨーロッパ30.65%
アジア17.42%
ラテンアメリカ7.81%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PIOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturing41.06%の銘柄とUtilities19.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PIOの上位構成銘柄はRoper Technologies, Inc.Pentair plcであり、それぞれポートフォリオ全体の8.21%と8.14%を占めています。
PIOの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 65.47%の増加を見せています。
PIOの運用資産残高 (AUM) は‪271.58 M‬ USDです。 この1ヶ月で2.08%減少しました。
PIOのファンドフローは‪−14.08 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PIOは配当利回り1.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PIOInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PIOの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
PIONASDAQ OMX Global Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PIOは株式に投資します。
PIOの価格はこの1ヶ月で−1.15%下落し、 年間パフォーマンスは13.27%の増加を見せています。 価格動向についてはPIOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.43%上昇し、 この1ヶ月で−0.43%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−1.16%減少しました。 1年間で15.68%増加しました。
PIOはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。