主要統計
Invesco Global Water ETFについて
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設立日
2007年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
生産財製造
公益事業
株式100.00%
生産財製造39.28%
公益事業23.36%
加工産業7.87%
テクノロジーサービス6.72%
産業サービス6.40%
流通サービス6.13%
ヘルスケアテクノロジー5.30%
電子テクノロジー2.90%
耐久消費財1.30%
非エネルギー鉱物0.73%
債券、キャッシュ、その他0.00%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米42.56%
ヨーロッパ33.44%
アジア16.51%
ラテンアメリカ7.50%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PIOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで39.28%の銘柄とUtilitiesで23.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PIOの上位構成銘柄はEcolab Inc.とPentair plcであり、それぞれポートフォリオ全体の7.87%と7.76%を占めています。
PIOの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 2.50 K%の減少を見せています。
PIOの運用資産残高 (AUM) は277.76 M USDです。 この1ヶ月で1.86%減少しました。
PIOのファンドフローは−16.05 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PIOは配当利回り1.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PIOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PIOの経費率は0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
PIOはNASDAQ OMX Global Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PIOは株式に投資します。
PIOの価格はこの1ヶ月で−0.54%下落し、 年間パフォーマンスは8.60%の増加を見せています。 価格動向についてはPIOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.14%上昇し、 この1ヶ月で−2.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.07%増加しました。 1年間で9.51%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.14%上昇し、 この1ヶ月で−2.14%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.07%増加しました。 1年間で9.51%増加しました。
PIOはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。