主要統計
Invesco Global Water ETFについて
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設立日
2007年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
公益事業
株式100.03%
製造加工38.70%
公益事業22.49%
素材産業7.81%
テクノロジーサービス7.74%
工業サービス7.64%
流通サービス6.07%
ヘルステクノロジー4.37%
電子テクノロジー2.83%
耐久消費財1.46%
非エネルギー鉱物0.90%
債券、キャッシュ、その他−0.03%
現金−0.03%
株式の地域的内訳
北米43.83%
ヨーロッパ33.87%
アジア15.84%
ラテンアメリカ6.46%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PIOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで38.71%の銘柄とUtilitiesで22.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PIOの上位構成銘柄はPentair plcとEcolab Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.14%と7.81%を占めています。
PIOの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 2.50 K%の減少を見せています。
PIOの運用資産残高 (AUM) は273.72 M USDです。 この1ヶ月で0.29%増加しました。
PIOのファンドフローは−20.17 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PIOは配当利回り1.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PIOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PIOのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
PIOはNASDAQ OMX Global Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PIOは株式に投資します。
PIOの価格はこの1ヶ月で0.41%上昇し、 年間パフォーマンスは7.11%の増加を見せています。 価格動向についてはPIOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.61%増加しました。 1年間で8.83%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.99%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.61%増加しました。 1年間で8.83%増加しました。
PIOはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。