主要統計
Invesco Global Water ETFについて
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設立日
2007年6月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E6510
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
公益事業
株式99.92%
製造加工40.45%
公益事業23.36%
素材産業7.62%
テクノロジーサービス6.82%
工業サービス6.56%
流通サービス6.48%
電子テクノロジー4.01%
ヘルステクノロジー2.98%
耐久消費財1.63%
非エネルギー鉱物0.03%
債券、キャッシュ、その他0.08%
ミューチュアル・ファンド0.07%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米42.30%
ヨーロッパ40.47%
アジア12.44%
ラテンアメリカ4.79%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PIOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで40.45%の銘柄とUtilitiesで23.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PIOの上位構成銘柄はPentair plcとEcolab Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.59%と7.62%を占めています。
PIOの直近の配当金額は0.01 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 2.50 K%の減少を見せています。
PIOの運用資産残高 (AUM) は275.44 M USDです。 この1ヶ月で2.15%減少しました。
PIOのファンドフローは−22.29 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PIOは配当利回り1.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.01 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PIOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年6月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PIOのエクスペンスレシオは0.75%で、これはファンドの運用に投資額の0.75%を支払う必要があることを意味しています。
PIOはNASDAQ OMX Global Waterに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PIOは株式に投資します。
PIOの価格はこの1ヶ月で−0.33%下落し、 年間パフォーマンスは5.72%の増加を見せています。 価格動向についてはPIOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.00%上昇し、 この1ヶ月で−2.00%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.47%増加しました。 1年間で7.34%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.00%上昇し、 この1ヶ月で−2.00%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.47%増加しました。 1年間で7.34%増加しました。
PIOはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。