主要統計
Astoria Real Assets ETFについて
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設立日
2021年12月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
AXS Investments LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
非エネルギー鉱物
電子テクノロジー
金融
ETF
株式77.98%
公益事業14.28%
非エネルギー鉱物12.36%
電子テクノロジー12.02%
金融11.45%
エネルギー鉱物8.92%
工業サービス5.48%
製造加工5.41%
素材産業3.65%
テクノロジーサービス2.86%
流通サービス0.78%
交通・輸送0.78%
債券、キャッシュ、その他22.02%
ETF19.92%
現金2.10%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PPIの上位構成銘柄はSPDR Gold Minishares Trust of beneficial interestとiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の9.09%と3.86%を占めています。
PPIの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 31.07%の増加を見せています。
PPIの運用資産残高 (AUM) は61.15 M USDです。 この1ヶ月で3.47%増加しました。
PPIのファンドフローは−16.55 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PPIは配当利回り1.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PPIはAXS InvestmentsのブランドのもとSR Partners LLCが発行しています。 ETFは2021年12月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PPIのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
PPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PPIは株式に投資します。
PPIの価格はこの1ヶ月で1.77%上昇し、 年間パフォーマンスは18.40%の増加を見せています。 価格動向についてはPPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.52%増加しました。 1年間で20.03%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.52%増加しました。 1年間で20.03%増加しました。
PPIはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。