主要統計
Astoria Real Assets ETFについて
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設立日
2021年12月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
AXS Investments LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
金融
非エネルギー鉱物
電子テクノロジー
ETF
株式84.27%
公益事業17.55%
金融13.25%
非エネルギー鉱物12.87%
電子テクノロジー12.43%
エネルギー鉱物8.99%
工業サービス5.70%
製造加工5.25%
素材産業3.54%
テクノロジーサービス3.25%
流通サービス0.73%
交通・輸送0.70%
債券、キャッシュ、その他15.73%
ETF14.64%
現金1.09%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PPIの上位構成銘柄はSPDR Gold Minishares Trust of beneficial interestとConstellation Energy Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.99%と3.69%を占めています。
PPIの直近の配当金額は0.05 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 9.00%の減少を見せています。
PPIの運用資産残高 (AUM) は66.31 M USDです。 この1ヶ月で9.87%増加しました。
PPIのファンドフローは−8.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PPIは配当利回り1.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.05 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PPIはAXS InvestmentsのブランドのもとSR Partners LLCが発行しています。 ETFは2021年12月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PPIのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
PPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PPIは株式に投資します。
PPIの価格はこの1ヶ月で6.13%上昇し、 年間パフォーマンスは17.76%の増加を見せています。 価格動向についてはPPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.68%増加しました。 1年間で19.17%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.01%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.68%増加しました。 1年間で19.17%増加しました。
PPIはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。