Astoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETFAstoria Real Assets ETF

Astoria Real Assets ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪61.15 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−16.55 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.30%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪3.54 M‬
エクスペンスレシオ
0.60%

Astoria Real Assets ETFについて


発行体
SR Partners LLC
ブランド
AXS Investments
ホームページ
設立日
2021年12月29日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
AXS Investments LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170

区分


資産クラス
アセットアロケーション
カテゴリー
アセットアロケーション
フォーカス
ターゲットアウトカム
ニッチ
キャピタルゲイン
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月8日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
公益事業
非エネルギー鉱物
電子テクノロジー
金融
ETF
株式77.98%
公益事業14.28%
非エネルギー鉱物12.36%
電子テクノロジー12.02%
金融11.45%
エネルギー鉱物8.92%
工業サービス5.48%
製造加工5.41%
素材産業3.65%
テクノロジーサービス2.86%
流通サービス0.78%
交通・輸送0.78%
債券、キャッシュ、その他22.02%
ETF19.92%
現金2.10%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PPIの上位構成銘柄はSPDR Gold Minishares Trust of beneficial interestiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の9.09%と3.86%を占めています。
PPIの直近の配当金額は0.06 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.04 USDの配当を支払い、 31.07%の増加を見せています。
PPIの運用資産残高 (AUM) は‪61.15 M‬ USDです。 この1ヶ月で3.47%増加しました。
PPIのファンドフローは‪−16.55 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PPIは配当利回り1.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.06 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PPIAXS InvestmentsのブランドのもとSR Partners LLCが発行しています。 ETFは2021年12月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
PPIのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
PPINo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PPIは株式に投資します。
PPIの価格はこの1ヶ月で1.77%上昇し、 年間パフォーマンスは18.40%の増加を見せています。 価格動向についてはPPIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.52%増加しました。 1年間で20.03%増加しました。
PPIはプレミアム(0.11%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。