主要統計
Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFについて
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設立日
2006年9月20日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5975
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.75%
金融24.76%
テクノロジーサービス12.02%
電子テクノロジー8.70%
ヘルステクノロジー8.69%
製造加工7.14%
消費者サービス5.43%
工業サービス4.13%
小売業3.60%
耐久消費財3.40%
商業サービス3.39%
素材産業3.14%
非耐久消費財3.14%
非エネルギー鉱物2.43%
医療サービス2.09%
交通・輸送2.00%
エネルギー鉱物1.76%
公益事業1.71%
流通サービス0.96%
通信0.84%
その他0.38%
債券、キャッシュ、その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.23%
その他0.05%
現金−0.04%
株式の地域的内訳
北米98.04%
ヨーロッパ1.52%
中東0.19%
ラテンアメリカ0.14%
アジア0.08%
オセアニア0.03%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PRFZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.77%の銘柄とTechnology Servicesで12.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRFZの上位構成銘柄はOpendoor Technologies IncとAppLovin Corp. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.02%と0.81%を占めています。
PRFZの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 8.51%の増加を見せています。
PRFZの運用資産残高 (AUM) は2.55 B USDです。 この1ヶ月で1.03%増加しました。
PRFZのファンドフローは−198.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PRFZは配当利回り1.09%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PRFZはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年9月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PRFZのエクスペンスレシオは0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
PRFZはFTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRFZは株式に投資します。
PRFZの価格はこの1ヶ月で1.25%上昇し、 年間パフォーマンスは9.28%の増加を見せています。 価格動向についてはPRFZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.58%増加しました。 1年間で10.67%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.77%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.58%増加しました。 1年間で10.67%増加しました。
PRFZはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。