Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFInvesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.62 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−186.65 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.82%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.002%
発行済株式
‪56.27 M‬
経費率
0.34%

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2006年9月20日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V5975

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
エクステンデッドマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
国・地域
米国
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月30日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
金融
ヘルスケアテクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.93%
金融21.63%
ヘルスケアテクノロジー15.32%
テクノロジーサービス12.44%
電子テクノロジー8.86%
生産財製造6.65%
消費者サービス5.34%
産業サービス3.77%
耐久消費財3.41%
非耐久消費財3.03%
商業サービス2.83%
小売業2.73%
素材産業2.66%
非エネルギー鉱物2.38%
ヘルスケアサービス2.13%
エネルギー鉱物1.97%
公益事業1.80%
交通・輸送1.59%
流通サービス0.68%
通信0.40%
その他0.32%
債券・キャッシュ・その他0.07%
その他0.06%
ミューチュアル・ファンド0.01%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
0%98%1%0.1%
北米98.59%
ヨーロッパ1.30%
アジア0.08%
ラテンアメリカ0.04%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


PRFZは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance21.63%の銘柄とHealth Technology15.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PRFZの上位構成銘柄はOpendoor Technologies IncIonis Pharmaceuticals, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.81%と0.52%を占めています。
PRFZの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 0.48%の減少を見せています。
PRFZの運用資産残高 (AUM) は‪2.62 B‬ USDです。 この1ヶ月で0.64%増加しました。
PRFZのファンドフローは‪−186.65 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PRFZは配当利回り0.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PRFZInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年9月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PRFZの経費率は0.34%で、これはファンドの運用に投資額の0.34%を支払う必要があることを意味しています。
PRFZFTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PRFZは株式に投資します。
PRFZの価格はこの1ヶ月で0.35%上昇し、 年間パフォーマンスは9.94%の増加を見せています。 価格動向についてはPRFZのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.49%上昇し、 この1ヶ月で−0.49%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.25%増加しました。 1年間で11.43%増加しました。
PRFZはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。