主要統計
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETFについて
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設定日
2005年10月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46137V7955
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
公益事業
株式99.75%
公益事業78.77%
生産財製造6.67%
エネルギー鉱物4.92%
通信3.59%
産業サービス3.51%
流通サービス2.28%
債券・キャッシュ・その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.25%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PUIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで78.77%の銘柄とProducer Manufacturingで6.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PUIの上位構成銘柄はGE Vernova Inc.とDuke Energy Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.03%と3.95%を占めています。
PUIの直近の配当金額は0.25 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 13.65%の増加を見せています。
PUIの運用資産残高 (AUM) は49.40 M USDです。 この1ヶ月で5.45%減少しました。
PUIのファンドフローは−1.82 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PUIは配当利回り2.17%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.25 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PUIはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年10月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PUIの経費率は0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
PUIはDorsey Wright Utilities Tech Leadersに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PUIは株式に投資します。
PUIの価格はこの1ヶ月で2.39%上昇し、 年間パフォーマンスは11.51%の増加を見せています。 価格動向についてはPUIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.53%減少しました。 1年間で15.35%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.53%減少しました。 1年間で15.35%増加しました。
PUIはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。