主要統計
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETFについて
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設定日
2025年2月26日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISINUS26923N3970
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
ETF
株式26.77%
電子テクノロジー6.63%
テクノロジーサービス6.13%
エネルギー鉱物2.71%
非エネルギー鉱物1.98%
小売業1.75%
産業サービス1.22%
金融1.11%
ヘルスケアテクノロジー1.04%
耐久消費財0.76%
消費者サービス0.70%
非耐久消費財0.64%
生産財製造0.53%
公益事業0.31%
素材産業0.30%
流通サービス0.27%
商業サービス0.26%
通信0.22%
交通・輸送0.19%
債券・キャッシュ・その他73.23%
ETF68.16%
ミューチュアル・ファンド4.54%
現金0.52%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RAAの上位構成銘柄はBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFとiMGP DBi Managed Futures Strategy ETFであり、それぞれポートフォリオ全体の14.98%と7.04%を占めています。
RAAの直近の配当金額は0.35 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 62.90%の増加を見せています。
はい、RAAは配当利回り1.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.35 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RAAはSMI Fundsのブランドのもと3Fourteen & SMI Advisory Services LLCが発行しています。 ETFは2025年2月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RAAの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
RAAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RAAはファンドに投資します。
RAAはプレミアム（0.02%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。