主要統計
RockCreek Global Equality ETFについて
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設立日
2025年2月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
株式99.20%
金融29.19%
非耐久消費財11.46%
ヘルステクノロジー10.24%
テクノロジーサービス7.75%
公益事業7.69%
素材産業5.79%
消費者サービス5.47%
商業サービス5.04%
通信4.92%
交通・輸送2.73%
製造加工2.63%
耐久消費財2.51%
小売業2.35%
電子テクノロジー0.95%
流通サービス0.49%
債券、キャッシュ、その他0.80%
UNIT0.52%
現金0.18%
ミューチュアル・ファンド0.10%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ43.16%
北米37.48%
オセアニア10.57%
アジア5.28%
ラテンアメリカ1.49%
アフリカ1.47%
中東0.54%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RCGEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで29.19%の銘柄とConsumer Non-Durablesで11.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
RCGEの上位構成銘柄はChemours Co.とLyft, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の0.92%と0.74%を占めています。
RCGEの運用資産残高 (AUM) は77.88 M USDです。 この1ヶ月で4.67%増加しました。
RCGEのファンドフローは75.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RCGEには保有者への配当はありません。
RCGEはRockCreekのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年2月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RCGEのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
RCGEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RCGEは株式に投資します。
RCGEはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。