RockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETFRockCreek Global Equality ETF

RockCreek Global Equality ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪77.88 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪75.81 M‬USD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪2.81 M‬
エクスペンスレシオ
0.95%

RockCreek Global Equality ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
RockCreek
ホームページ
設立日
2025年2月26日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q8380

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月23日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
非耐久消費財
ヘルステクノロジー
株式99.20%
金融29.19%
非耐久消費財11.46%
ヘルステクノロジー10.24%
テクノロジーサービス7.75%
公益事業7.69%
素材産業5.79%
消費者サービス5.47%
商業サービス5.04%
通信4.92%
交通・輸送2.73%
製造加工2.63%
耐久消費財2.51%
小売業2.35%
電子テクノロジー0.95%
流通サービス0.49%
債券、キャッシュ、その他0.80%
UNIT0.52%
現金0.18%
ミューチュアル・ファンド0.10%
株式の地域的内訳
10%1%37%43%1%0.5%5%
ヨーロッパ43.16%
北米37.48%
オセアニア10.57%
アジア5.28%
ラテンアメリカ1.49%
アフリカ1.47%
中東0.54%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RCGEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance29.19%の銘柄とConsumer Non-Durables11.46%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
RCGEの上位構成銘柄はChemours Co.Lyft, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の0.92%と0.74%を占めています。
RCGEの運用資産残高 (AUM) は‪77.88 M‬ USDです。 この1ヶ月で4.67%増加しました。
RCGEのファンドフローは‪75.81 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、RCGEには保有者への配当はありません。
RCGERockCreekのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年2月26日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RCGEのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
RCGENo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RCGEは株式に投資します。
RCGEはプレミアム(0.21%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。