主要統計
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETFについて
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設立日
2023年8月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物保有型
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.74%
電子テクノロジー22.11%
金融15.89%
テクノロジーサービス13.75%
生産財製造7.78%
小売業7.03%
消費者サービス5.37%
ヘルスケアテクノロジー5.05%
流通サービス3.29%
エネルギー鉱物3.07%
産業サービス3.01%
耐久消費財2.91%
公益事業2.84%
非エネルギー鉱物2.18%
通信1.82%
非耐久消費財1.73%
ヘルスケアサービス1.00%
商業サービス0.92%
債券、キャッシュ、その他0.26%
ミューチュアル・ファンド0.17%
現金0.08%
株式の地域的内訳
北米94.85%
ヨーロッパ5.15%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ROEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.11%の銘柄とFinanceで15.89%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ROEの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とWestern Digital Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の1.38%と1.38%を占めています。
ROEの直近の配当金額は0.15 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 63.10%の増加を見せています。
ROEの運用資産残高 (AUM) は172.81 M USDです。 この1ヶ月で6.92%増加しました。
ROEのファンドフローは1.37 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ROEは配当利回り0.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.15 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ROEはAstoriaのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年8月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ROEの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
ROEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ROEは株式に投資します。
ROEの価格はこの1ヶ月で3.56%上昇し、 年間パフォーマンスは9.78%の増加を見せています。 価格動向についてはROEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.09%増加しました。 1年間で10.98%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.28%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.09%増加しました。 1年間で10.98%増加しました。
ROEはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。