主要統計
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETFについて
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設定日
2023年8月1日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072L4335
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.24%
電子テクノロジー21.38%
金融15.74%
テクノロジーサービス12.25%
生産財製造7.23%
小売業7.09%
消費者サービス6.70%
ヘルスケアテクノロジー5.98%
公益事業3.06%
産業サービス3.03%
耐久消費財2.96%
流通サービス2.95%
エネルギー鉱物2.94%
非エネルギー鉱物2.10%
通信1.95%
非耐久消費財1.88%
ヘルスケアサービス1.03%
商業サービス0.98%
債券・キャッシュ・その他0.76%
ミューチュアル・ファンド0.65%
現金0.11%
地域別組み入れ構成
北米94.83%
ヨーロッパ5.17%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ROEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.38%の銘柄とFinanceで15.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ROEの上位構成銘柄はWestern Digital CorporationとMicron Technology, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.20%と1.17%を占めています。
ROEの直近の配当金額は0.09 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.15 USDの配当を支払い、 68.13%の減少を見せています。
ROEの運用資産残高 (AUM) は200.32 M USDです。 この1ヶ月で17.01%増加しました。
ROEのファンドフローは22.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ROEは配当利回り0.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月24日) の金額は0.09 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ROEはAstoriaのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年8月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ROEの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
ROEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ROEは株式に投資します。
ROEの価格はこの1ヶ月で1.42%上昇し、 年間パフォーマンスは16.21%の増加を見せています。 価格動向についてはROEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.90%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.57%増加しました。 1年間で18.30%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.90%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.57%増加しました。 1年間で18.30%増加しました。
ROEはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。