主要統計
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETFについて
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設立日
2023年8月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4335
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.89%
電子テクノロジー21.90%
金融16.41%
テクノロジーサービス13.19%
製造加工7.51%
小売業7.06%
消費者サービス5.49%
ヘルステクノロジー5.32%
流通サービス3.58%
エネルギー鉱物3.06%
公益事業2.95%
工業サービス2.91%
耐久消費財2.78%
非エネルギー鉱物2.23%
非耐久消費財1.82%
商業サービス1.78%
医療サービス0.97%
通信0.94%
債券、キャッシュ、その他0.11%
現金0.09%
ミューチュアル・ファンド0.02%
株式の地域的内訳
北米94.86%
ヨーロッパ5.14%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ROEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.90%の銘柄とFinanceで16.41%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ROEの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とEli Lilly and Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の1.43%と1.36%を占めています。
ROEの直近の配当金額は0.15 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 63.10%の増加を見せています。
ROEの運用資産残高 (AUM) は162.43 M USDです。 この1ヶ月で4.44%減少しました。
ROEのファンドフローは−5.27 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ROEは配当利回り1.00%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.15 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
ROEはAstoriaのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2023年8月1日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ROEの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
ROEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ROEは株式に投資します。
ROEの価格はこの1ヶ月で−0.76%下落し、 年間パフォーマンスは9.12%の増加を見せています。 価格動向についてはROEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.14%増加しました。 1年間で10.28%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.14%増加しました。 1年間で10.28%増加しました。
ROEはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。