主要統計
VanEck Retail ETFについて
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設定日
2001年5月2日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
ディストリビューター
Van Eck Securities Corp.
識別コード
3
ISIN US92189F6842
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
小売業
流通サービス
株式99.94%
小売業83.17%
流通サービス15.88%
非耐久消費財0.89%
債券・キャッシュ・その他0.06%
現金0.06%
地域別構成
北米97.84%
アジア2.16%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RTHは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで83.17%の銘柄とDistribution Servicesで15.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RTHの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とWalmart Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の17.21%と12.77%を占めています。
RTHの直近の配当金額は2.42 USDです。 その前年は、 発行体は1.73 USDの配当を支払い、 28.44%の増加を見せています。
RTHの運用資産残高 (AUM) は266.59 M USDです。 この1ヶ月で3.02%増加しました。
RTHのファンドフローは4.74 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RTHは配当利回り0.92%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は2.42 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RTHはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2001年5月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RTHの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RTHはMVIS US Listed Retail 25に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RTHは株式に投資します。
RTHの価格はこの1ヶ月で1.14%上昇し、 年間パフォーマンスは9.49%の増加を見せています。 価格動向についてはRTHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.49%増加しました。 1年間で9.74%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.11%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.49%増加しました。 1年間で9.74%増加しました。
RTHはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。