主要統計
VanEck Retail ETFについて
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設立日
2001年5月2日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
販売会社
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
小売業
流通サービス
株式100.00%
小売業84.04%
流通サービス15.08%
非耐久消費財0.88%
債券、キャッシュ、その他−0.00%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米96.93%
アジア3.07%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RTHは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで84.04%の銘柄とDistribution Servicesで15.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RTHの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とWalmart Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の19.25%と9.41%を占めています。
RTHの直近の配当金額は1.73 USDです。 その前年は、 発行体は2.01 USDの配当を支払い、 15.91%の減少を見せています。
RTHの運用資産残高 (AUM) は261.67 M USDです。 この1ヶ月で0.98%増加しました。
RTHのファンドフローは4.44 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RTHは配当利回り0.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月24日) の金額は1.73 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RTHはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2001年5月2日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RTHのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
RTHはMVIS US Listed Retail 25に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RTHは株式に投資します。
RTHの価格はこの1ヶ月で0.46%上昇し、 年間パフォーマンスは15.21%の増加を見せています。 価格動向についてはRTHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.17%増加しました。 1年間で16.08%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.15%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.17%増加しました。 1年間で16.08%増加しました。
RTHはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。