主要統計
Running Oak Efficient Growth ETFについて
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設立日
2023年6月7日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Running Oak Capital LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US48817R8705
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
製造加工
金融
ヘルステクノロジー
株式97.92%
テクノロジーサービス23.41%
製造加工16.22%
金融11.08%
ヘルステクノロジー10.96%
電子テクノロジー9.39%
商業サービス5.37%
工業サービス3.84%
小売業3.67%
交通・輸送3.60%
消費者サービス3.58%
医療サービス1.84%
流通サービス1.81%
素材産業1.66%
非耐久消費財1.51%
債券、キャッシュ、その他2.08%
ミューチュアル・ファンド2.08%
株式の地域的内訳
北米88.61%
ヨーロッパ11.39%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RUNNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで23.41%の銘柄とProducer Manufacturingで16.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RUNNの直近の配当金額は0.13 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 94.58%の増加を見せています。
RUNNの運用資産残高 (AUM) は375.38 M USDです。 この1ヶ月で0.92%減少しました。
RUNNのファンドフローは153.12 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RUNNは配当利回り0.38%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.13 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RUNNはROCのブランドのもとRunning Oak Capital LLCが発行しています。 ETFは2023年6月7日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RUNNのエクスペンスレシオは0.58%で、これはファンドの運用に投資額の0.58%を支払う必要があることを意味しています。
RUNNはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RUNNは株式に投資します。
RUNNの価格はこの1ヶ月で−2.85%下落し、 年間パフォーマンスは−1.94%の減少を見せています。 価格動向についてはRUNNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.48%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.77%減少しました。 1年間で−1.08%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.48%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.77%減少しました。 1年間で−1.08%減少しました。
RUNNはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。