主要統計
Sprott Critical Materials ETFについて
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設立日
2023年2月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Sprott Asset Management USA, Inc.
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
非エネルギー鉱物
素材産業
株式99.82%
非エネルギー鉱物88.95%
素材産業10.65%
工業サービス0.23%
債券、キャッシュ、その他0.18%
ミューチュアル・ファンド0.12%
現金0.06%
株式の地域的内訳
北米57.76%
オセアニア25.71%
アジア10.77%
ヨーロッパ4.36%
ラテンアメリカ1.40%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SETMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで88.95%の銘柄とProcess Industriesで10.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SETMの上位構成銘柄はMP Materials Corp Class AとPilbara Minerals Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の9.44%と6.40%を占めています。
SETMの直近の配当金額は0.31 USDです。 その前年は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 36.70%の減少を見せています。
SETMの運用資産残高 (AUM) は84.63 M USDです。 この1ヶ月で37.53%増加しました。
SETMのファンドフローは45.30 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SETMは配当利回り1.42%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月19日) の金額は0.31 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SETMはSprottのブランドのもとSprott, Inc.が発行しています。 ETFは2023年2月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SETMのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
SETMはNasdaq Sprott Critical Materials Net Total Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SETMは株式に投資します。
SETMの価格はこの1ヶ月で9.52%上昇し、 年間パフォーマンスは45.79%の増加を見せています。 価格動向についてはSETMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが34.66%増加しました。 1年間で49.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で12.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが34.66%増加しました。 1年間で49.01%増加しました。
SETMはプレミアム(0.59%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。