Sprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪160.18 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪98.18 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.14%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
1.6%
発行済普通株式総数
‪6.07 M‬
エクスペンスレシオ
0.65%

Sprott Critical Materials ETFについて


発行体
ブランド
Sprott
ホームページ
設立日
2023年2月1日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Sprott Asset Management USA, Inc.
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
原料
ニッチ
金属/鉱物
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月24日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
非エネルギー鉱物
素材産業
株式99.90%
非エネルギー鉱物88.38%
素材産業11.06%
工業サービス0.23%
債券、キャッシュ、その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.33%
現金−0.23%
株式の地域的内訳
27%1%56%4%10%
北米56.61%
オセアニア27.22%
アジア10.52%
ヨーロッパ4.49%
ラテンアメリカ1.16%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SETMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Minerals88.58%の銘柄とProcess Industries11.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SETMの上位構成銘柄はMP Materials Corp Class APilbara Minerals Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の8.60%と6.98%を占めています。
SETMの直近の配当金額は0.31 USDです。 その前年は、 発行体は0.43 USDの配当を支払い、 36.70%の減少を見せています。
SETMの運用資産残高 (AUM) は‪160.18 M‬ USDです。 この1ヶ月で59.70%増加しました。
SETMのファンドフローは‪98.18 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SETMは配当利回り1.14%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月19日) の金額は0.31 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SETMSprottのブランドのもとSprott, Inc.が発行しています。 ETFは2023年2月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SETMのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
SETMNasdaq Sprott Critical Materials Net Total Returnに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SETMは株式に投資します。
SETMはプレミアム(1.55%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。