主要統計
VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETFについて
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設定日
2023年12月21日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US92647X8222
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
エネルギー鉱物
ヘルスケアテクノロジー
株式99.90%
テクノロジーサービス17.92%
エネルギー鉱物15.23%
ヘルスケアテクノロジー13.77%
生産財製造9.28%
産業サービス6.16%
消費者サービス4.70%
交通・輸送4.69%
商業サービス4.64%
非耐久消費財4.35%
小売業3.65%
耐久消費財3.20%
流通サービス2.62%
非エネルギー鉱物2.42%
素材産業1.66%
電子テクノロジー1.36%
金融1.29%
ヘルスケアサービス1.01%
その他1.00%
通信0.87%
公益事業0.10%
債券・キャッシュ・その他0.10%
現金0.10%
地域別構成
北米95.43%
ヨーロッパ4.38%
中東0.19%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SFLOは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで17.92%の銘柄とEnergy Mineralsで15.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SFLOの上位構成銘柄はSM Energy CompanyとAlkermes Public Limited Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の2.35%と1.56%を占めています。
SFLOの直近の配当金額は0.01 USDです。 その前月は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 26.70%の増加を見せています。
SFLOの運用資産残高 (AUM) は491.75 M USDです。 この1ヶ月で6.00%増加しました。
SFLOのファンドフローは227.58 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SFLOは配当利回り0.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月10日) の金額は0.01 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SFLOはVictorySharesのブランドのもとVictory Capital Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2023年12月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SFLOの経費率は0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
SFLOはVictory US Small Cap Free Cash Flow Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SFLOは株式に投資します。
SFLOの価格はこの1ヶ月で−0.26%下落し、 年間パフォーマンスは8.33%の増加を見せています。 価格動向についてはSFLOのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.47%上昇し、 この1ヶ月で−0.47%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.41%増加しました。 1年間で11.01%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.47%上昇し、 この1ヶ月で−0.47%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.41%増加しました。 1年間で11.01%増加しました。
SFLOはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。