主要統計
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETFについて
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設定日
2025年1月14日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Sprott Asset Management USA, Inc.
ディストリビューター
ALPS Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS85208P8730
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
非エネルギー鉱物
ミューチュアル・ファンド
株式77.95%
非エネルギー鉱物77.40%
その他0.27%
金融0.00%
債券・キャッシュ・その他22.05%
ミューチュアル・ファンド22.41%
現金−0.36%
地域別組み入れ構成
北米95.47%
オセアニア3.04%
ラテンアメリカ0.67%
ヨーロッパ0.45%
アフリカ0.37%
アジア0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SLVRは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはNon-Energy Mineralsで77.68%の銘柄とMiscellaneousで0.27%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SLVRの上位構成銘柄はFirst Majestic Silver Corp.とSprott Physical Silver Trustであり、それぞれポートフォリオ全体の23.00%と20.55%を占めています。
SLVRの運用資産残高 (AUM) は655.67 M USDです。 この1ヶ月で48.05%増加しました。
SLVRのファンドフローは433.36 M USD（1年間）です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SLVRは配当利回り3.64%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は2.05 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SLVRはSprottのブランドのもとSprott, Inc.が発行しています。 ETFは2025年1月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SLVRの経費率は0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
SLVRはNasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SLVRは株式に投資します。
SLVRはプレミアム（0.24%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。