主要統計
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFについて
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設立日
2017年7月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
販売会社
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.88%
金融18.88%
ヘルステクノロジー15.73%
テクノロジーサービス10.22%
製造加工6.85%
電子テクノロジー5.67%
商業サービス5.58%
小売業5.57%
消費者サービス4.80%
耐久消費財3.45%
素材産業3.42%
エネルギー鉱物3.22%
医療サービス2.82%
工業サービス2.65%
非耐久消費財2.62%
流通サービス2.12%
交通・輸送2.10%
非エネルギー鉱物1.98%
公益事業1.50%
通信0.70%
債券、キャッシュ、その他0.12%
ミューチュアル・ファンド0.12%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SQLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.88%の銘柄とHealth Technologyで15.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SQLVの上位構成銘柄はTEGNA, Inc.とVictory Capital Holdings, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の0.89%と0.88%を占めています。
SQLVの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 5.26%の増加を見せています。
SQLVの運用資産残高 (AUM) は28.49 M USDです。 この1ヶ月で14.06%増加しました。
SQLVのファンドフローは−2.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SQLVは配当利回り1.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月18日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SQLVはFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2017年7月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SQLVのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
SQLVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SQLVは株式に投資します。
SQLVの価格はこの1ヶ月で3.64%上昇し、 年間パフォーマンスは3.56%の増加を見せています。 価格動向についてはSQLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.28%増加しました。 1年間で4.60%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.21%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが11.28%増加しました。 1年間で4.60%増加しました。
SQLVはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。