主要統計
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFについて
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設立日
2017年7月12日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
販売会社
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
ヘルステクノロジー
株式99.84%
金融18.66%
ヘルステクノロジー14.72%
テクノロジーサービス8.87%
製造加工7.94%
電子テクノロジー6.88%
小売業5.43%
消費者サービス5.36%
商業サービス4.55%
エネルギー鉱物3.53%
医療サービス3.52%
素材産業3.40%
工業サービス3.24%
耐久消費財3.04%
非エネルギー鉱物2.29%
交通・輸送2.27%
非耐久消費財2.17%
流通サービス1.66%
公益事業1.51%
通信0.80%
債券、キャッシュ、その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.16%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SQLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.66%の銘柄とHealth Technologyで14.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SQLVの上位構成銘柄はVictory Capital Holdings, Inc. Class AとBuckle, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.93%と0.92%を占めています。
SQLVの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 6.95%の減少を見せています。
SQLVの運用資産残高 (AUM) は28.28 M USDです。 この1ヶ月で16.85%増加しました。
SQLVのファンドフローは−2.08 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SQLVは配当利回り1.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SQLVはFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2017年7月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SQLVのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
SQLVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SQLVは株式に投資します。
SQLVの価格はこの1ヶ月で9.78%上昇し、 年間パフォーマンスは4.07%の増加を見せています。 価格動向についてはSQLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.01%増加しました。 1年間で6.57%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.01%増加しました。 1年間で6.57%増加しました。
SQLVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。