Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪28.28 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−2.08 M‬USD
配当利回り (予測値)
1.12%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済普通株式総数
‪649.96 K‬
エクスペンスレシオ
0.60%

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFについて


ブランド
Franklin
ホームページ
設立日
2017年7月12日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
販売会社
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
小型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
ヘルステクノロジー
株式99.84%
金融18.66%
ヘルステクノロジー14.72%
テクノロジーサービス8.87%
製造加工7.94%
電子テクノロジー6.88%
小売業5.43%
消費者サービス5.36%
商業サービス4.55%
エネルギー鉱物3.53%
医療サービス3.52%
素材産業3.40%
工業サービス3.24%
耐久消費財3.04%
非エネルギー鉱物2.29%
交通・輸送2.27%
非耐久消費財2.17%
流通サービス1.66%
公益事業1.51%
通信0.80%
債券、キャッシュ、その他0.16%
ミューチュアル・ファンド0.16%
株式の地域的内訳
100%
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SQLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance18.66%の銘柄とHealth Technology14.72%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SQLVの上位構成銘柄はVictory Capital Holdings, Inc. Class ABuckle, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の0.93%と0.92%を占めています。
SQLVの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 6.95%の減少を見せています。
SQLVの運用資産残高 (AUM) は‪28.28 M‬ USDです。 この1ヶ月で16.85%増加しました。
SQLVのファンドフローは‪−2.08 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SQLVは配当利回り1.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SQLVFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2017年7月12日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SQLVのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
SQLVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SQLVは株式に投資します。
SQLVの価格はこの1ヶ月で9.78%上昇し、 年間パフォーマンスは4.07%の増加を見せています。 価格動向についてはSQLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが13.01%増加しました。 1年間で6.57%増加しました。
SQLVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。