Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪94.43 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪−17.61 M‬USD
配当利回り (予想)
0.94%
NAV乖離率
−0.07%
発行済株式
‪2.65 M‬
経費率
0.85%

Hennessy Sustainable ETFについて


ブランド
Hennessy
ホームページ
設定日
2021年3月15日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US42588P6925

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月12日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
小売業
金融
電子テクノロジー
株式99.90%
小売業14.88%
金融11.44%
電子テクノロジー10.48%
ヘルスケアテクノロジー9.61%
生産財製造8.54%
非耐久消費財7.80%
テクノロジーサービス7.05%
消費者サービス6.80%
耐久消費財4.24%
素材産業4.15%
通信3.43%
非エネルギー鉱物3.27%
産業サービス3.02%
流通サービス2.96%
公益事業2.23%
債券・キャッシュ・その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.00%
地域別構成
98%1%
北米98.85%
ヨーロッパ1.15%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


STNCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Trade14.88%の銘柄とFinance11.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
STNCの上位構成銘柄はWestern Digital CorporationViatris, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.14%と3.62%を占めています。
STNCの直近の配当金額は0.34 USDです。 その前年は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 13.32%の増加を見せています。
STNCの運用資産残高 (AUM) は‪94.43 M‬ USDです。 この1ヶ月で0.89%増加しました。
STNCのファンドフローは‪−17.61 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、STNCは配当利回り0.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月15日) の金額は0.34 USDでした。 配当は年1回支払われます。
STNCHennessyのブランドのもとHennessy Advisors, Inc.が発行しています。 ETFは2021年3月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
STNCの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
STNCNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
STNCは株式に投資します。
STNCの価格はこの1ヶ月で5.08%上昇し、 年間パフォーマンスは12.95%の増加を見せています。 価格動向についてはSTNCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で13.47%増加しました。
STNCはプレミアム(0.07%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。