主要統計
Hennessy Sustainable ETFについて
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設定日
2021年3月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
ディストリビューター
Quasar Distributors LLC
識別コード
3
ISIN US42588P6925
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
小売業
金融
電子テクノロジー
株式99.90%
小売業14.88%
金融11.44%
電子テクノロジー10.48%
ヘルスケアテクノロジー9.61%
生産財製造8.54%
非耐久消費財7.80%
テクノロジーサービス7.05%
消費者サービス6.80%
耐久消費財4.24%
素材産業4.15%
通信3.43%
非エネルギー鉱物3.27%
産業サービス3.02%
流通サービス2.96%
公益事業2.23%
債券・キャッシュ・その他0.10%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.00%
地域別構成
北米98.85%
ヨーロッパ1.15%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
STNCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはRetail Tradeで14.88%の銘柄とFinanceで11.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
STNCの上位構成銘柄はWestern Digital CorporationとViatris, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.14%と3.62%を占めています。
STNCの直近の配当金額は0.34 USDです。 その前年は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 13.32%の増加を見せています。
STNCの運用資産残高 (AUM) は94.43 M USDです。 この1ヶ月で0.89%増加しました。
STNCのファンドフローは−17.61 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、STNCは配当利回り0.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月15日) の金額は0.34 USDでした。 配当は年1回支払われます。
STNCはHennessyのブランドのもとHennessy Advisors, Inc.が発行しています。 ETFは2021年3月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
STNCの経費率は0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
STNCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
STNCは株式に投資します。
STNCの価格はこの1ヶ月で5.08%上昇し、 年間パフォーマンスは12.95%の増加を見せています。 価格動向についてはSTNCのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で13.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.58%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.92%増加しました。 1年間で13.47%増加しました。
STNCはプレミアム(0.07%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。